Как торговать контрактами на разницу и как на этом зарабатывать

Революционным инструментом интернет-торговли стали CFD или контракты на разницу. Они значительно упрощают вход на рынки акций, сырья или индексов любому желающему.

Что такое контракты на разницу

CFD (с англ. «Contract For Difference» в переводе означает «Контракт на разницу цен») — торговый инструмент, в рамках которого одна сторона платит другой разницу в цене между моментом открытия сделки и её закрытием. Таким образом, объектом такого договора является исключительно цена, сам актив в собственность не предоставляется.

В отличии от прямого рынка, тут вы можете зарабатывать на росте и падении. В целом CFD контракты аналогичны Форексу, только активами тут являются акции, фьючерсы, ETF, товары и другие. Распространены CFD-контракты на такие активы, как:

• Акции — не только американские, нередко встречаются и бумаги, котируемые в России или на Лондонской бирже.
• Индексы — в большей степени мировые (S&P500, Nikkei 225 и т.д.), встречаются и более экзотические.
• Фонды — имеются в виду ETF, что котируются в виде акций на NYSE, NASDAQ.
• Фьючерсы на сырьевые товары — сюда входит нефть, природный газ, кофе, хлопок и т.д.
• Фьючерсы на драгоценные металлы (золото, серебро).

Перечень не является исчерпывающим, таких контрактов могут быть тысячи на основе финансовых инструментов по всему миру.

Сколько можно заработать на CFD

Нередкий вопрос среди начинающих инвесторов и трейдеров касается заработка и его возможных размеров. Заработать на CFD можно столько же, сколько и на акциях, и даже больше, поскольку брокер, как правило, предоставляет кредитное плечо — до 1:300.

Рассмотрим небольшой пример. Возьмём акции Nvidia, за последний год они неплохо выросли. График выглядит следующим образом:

Как видите, цена выросла с отметки 100 до 230, что позволило бы трейдеру получить 130% при плече 1:1, а c 1:100 — это 13000%.

Конечно, доходность рассчитана при максимальном риске. Многие профессиональные инвесторы и трейдеры стабильно зарабатывают на рынке CFD с широкой диверсификацией и минимальными рисками по 150-370% в год.

Как торговать CFD-контрактами

Торговля контрактами на разницу цен осуществляется через брокера. Сегодня такую возможность дают многие компании, в частности, связанные с Форекс-индустрией. Мы рассмотрим довольно простой и интересный вариант — открытие сделок в платформе у Libertex.

В качестве примера возьмём акции Twitter. За последний год они выросли почти в два раза. Допустим, что мы предполагаем продолжение восходящего тренда, и хотим купить их на повышение. Чтобы осуществить сделку достаточно нажать на синюю клавишу «Открыть сделку».

Перед вами откроется окно с настройками сделки, где вам нужно будет выбрать объем, при желании уровни Take Profit и Stop Loss — цены при достижении которых, сделка автоматически закроется. А затем нажать на Buy by Market (Купить по рыночной цене).

Несколько нюансов, связанных с торговлей контрактами CFD:

1. Время торговли ограничивается в соответствии с часами работы биржи, где котируется актив. Например, для американских активов — это 16:30-23:00 по МСК, а для России — 10:00-18:50 по МСК. Европейские биржи работают с 11:00 до 19:30, Гонконг — с 5:00 до 11:00, Токио — с 3:00 до 9:00 по МСК.
2. Если переносить позицию на следующий день, то взимается комиссия (swap);

В остальном торговля не отличается от классического рынка Forex.

Преимущества контрактов на разницу цен

• Минимальные вложения — минимальный депозит у Libertex $200, это значительно ниже, чем если бы вы собрались торговать «бумажными» акциями.
• Наличие кредитного плеча — у каждой компании разный максимум, но большинство предоставляют плечо до 1:20 для торговли такими контрактами. Это открывает возможности для высокорискованного, но и сверхдоходного трейдинга.
• Широкая диверсификация — с CFD вы сможете у одного брокера торговать сразу несколькими тысячами активов из разных стран, к примеру, американскими, европейскими, азиатскими и другими акциями компаний.
• Нет ограничений по дневной торговле и коротким позициям — это касается правил, устанавливаемых биржей, согласно законодательству, в определенных случаях.
• Нет дивидендов и актива в собственности — это существенно снижает комиссию брокера.

Таким образом, контракты на разницу цен имеют множество нюансов и особенностей, которые сказываются на них с положительной стороны для трейдеров.

Заключение

CFD — это контракты, позволяющие получать прибыль от разницы в цене определённого актива. Они заключаются с брокером и не подразумевают поставки реального актива в собственность, фактически являясь финансовым пари, где объектом выступает исключительно цена. Существуют тысячи вариаций таких контрактов в различных направлениях: от акций до мировых и экзотических биржевых индексов, ETF-фондов.

Ключевое преимущество CFD заключается в доступности для широкой массы трейдеров с небольшими депозитами. Начать работать с контрактами можно, имея на счету несколько десятков рублей (в случае с центовыми счетами). Как правило, дивиденды при покупке CFD не начисляются за небольшими исключениями, также есть комиссии за перенос позиций через ночь, что существенно влияет при использовании долгосрочных стратегий торговли.

Уверен что CFD контракты будут все более и более популярны, так как отрывают доступ к многим рынкам и для этого нужно иметь всего один единый счет у одного брокера.

CFD это отличная возможность заработать на акциях с минимальным риском, сделки можно открывать на минуты или годы, зарабатывая на инвестициях подобно на бирже с прямыми активами.

(4 оценок, среднее: 4,75). Оцените пожалуйста, PAMMtoday очень старался!

Загрузка...