Очень показательный пример того, как нельзя идти против тренда. На примере опытного трейдера вы поймете, что ни в коем случае нельзя идти против тренда. Помните – Trend is Your Friend!
Натыкаясь на рассказы инвесторов о том, как они потеряли свои деньги, когда покупали актив против тренда, считая, что он вот-вот развернется и все будет хорошо, я вспоминаю историю о самом знаменитом трейдере в мире, про которого сняли фильм и написали ни одну книгу.
Крупнейший банк Англии «Barings» в 1993 году нанял на должность главного трейдера Ника Лисона. Работать нужно было в Сингапуре, где располагался филиал банка.
Надо сказать, что Ника туда послали как эксперта, так как он считался важной фигурой для банка, ведь за последний год он один принес банку 10% от всей прибыли! И все это благодаря его торговле на бирже.
За 1994 год филиал банка в Сингапуре заработал 80 млн. долларов только благодаря Нику Лисону.
Ему дали карт-бланш на торговлю. В Англии многие трейдеры считали его своим кумиром и, буквально, боготворили! А тем временем, Ник имел возможность торговать на бирже любыми активами и объемами практически бесконтрольно.
Для того, чтобы понять картину в целом, стоит сказать, что банк «Barings» имел 200-летнюю историю. Он был основан в 1762 году и в 1990-х являлся самым популярным банком в Англии. «Barings» был эталоном среди банков, а его название упоминалось в классической литературе 19-20 веков.
- Королева Британии хранила в этом банке свои деньги и доверяла банку проводить инвестиционные сделки от имени Королевы.
Вся история началось, когда Ник Лисон начал скупать опционы и фьючерсы на индекс Никкей. Ник пользовался стратегией Стрэгл – он покупал опционы в обе стороны обеспечивая себе прибыль даже при маленьких колебаниях. Стремясь заработать на фьючерсах, Ник покупал опционы на индекс Никкей на огромные суммы, для того чтобы создать ажиотаж на рынке и вызвать подорожание индекса. Но цена пошла против него.
Для банковских масштабов убыток был небольшим, но этот убыток был только Ника, а для него он был огромен. Поэтому Ник, как и раньше, был уверен в том, что сейчас он еще докупит опционов, цена вернется на место и он окупит все убытки новым опционом, в который инвестировал еще больше денег.
Но цена на индекс Никкей продолжала падать а Ник все продолжал скупать опционы на рост.
Ник был твердо уверен в себе, потому что ему и раньше удавалось выйти из трудных ситуаций. Но сейчас цена никак не хотела идти вверх, а Ник продолжал идти против тренда.
Когда Ник стал просить из Лондона миллионы на свои сделки, не показывая результатов, Лондон потребовал отчета, и Нику пришлось подделывать документы, чтобы скрыть свои текущие убытки.
- Ник пользовался огромным авторитетом и многие боялись с ним спорить, настаивая на чем-либо.
Так, в один момент банку пришлось взять кредит у Японии для того, чтобы выполнить просьбу Ника о пополнении баланса.
В момент, когда уже ничего не могло быть хуже и цена действительно должна была уже расти, произошло непредвиденное – землетрясение в Кобе разрушило город, а цена на индекс Никкей еще стремительнее пошла вниз.
Великий трейдер зафиксировал убытки. Вместе с женой они бежали. Даже в этот момент Ник еще не понимал всей картины, и только на следующий день в отеле он увидел в новостях что крупнейший банк Англии признан банкротом.
Убыток составил полтора миллиарда, в то время, когда у банка было только 600 млн. собственных активов. Ник Лисон инвестировал в свою торговлю заемные деньги, деньги всех инвесторов банка, все его активы.
Королева Елизавета Вторая и ее сын принц Чарльз потеряли около двух миллионов. 4000 работников банка остались без работы, а с улиц пропали вывески и логотипы одного из старейших банков.
Я хотел бы обратить ваше внимание на один важный момент. Как вы думаете, сколько нужно было противостоять тренду, чтобы «промотать» состояние Barings, копившееся двести лет? 2 года? Один? Несколько месяцев? Нет. Всего лишь один месяц!
Они с женой были пойманы на границе Германии, откуда его экстрадировали в Сингапур. Он получил 6.5 лет тюрьмы. В тюрьме он написал книгу автобиографию под названием Жуликоватый трейдер. Книга стала очень популярной, но автор не получил ни копейки — все доходы от книги пошли кредиторам банка Barings.
В тюрьме у Ника Лисона нашли рак желудка и по согласию президента Сингапура, у которого тоже рак, Ник был досрочно освобожден, просидев в тюрьме 3,5 года.
Сегодня великий трейдер не может заниматься торговлей на бирже, но он выступает на различных конференциях с докладами в разных странах мира и получает оклады за свои выступления свыше 100 тыс. американских долларов. Желающих послушать выступление Ника Лисона очень много, за билетами от 300 USD выстраиваются очереди трейдеров, бизнесменов и финансово активных людей.
Эта история хорошо учит тому, что нельзя идти против тренда, а нужно идти только за ним.
Смотрите фильм-биографию про Ника Лисона — Аферист (Rogue Trader)! Динамичный фильм, который держит зрителя на все сто!
«Money isn’t for greedy people»
(Оцените пожалуйста, я очень старался!)
Загрузка...
Добавить комментарий