Как и где купить акции Apple

Читать: 7 мин Далее

С чего начать инвестировать и как это лучше делать

21 Читать: 12 мин Далее

Куда инвестировать деньги — Примеры и Доходность

28 Читать: 21 мин Далее

Самые дорогие акции в мире и компания Berkshire Hathaway

1 Читать: 6 мин Далее
Truemag
  • БлогЖурнал
  • ИнвестицииВсе возможности
    • ИнвестицииВсе
    • Инвестиции в ПАММДоверительное управление
    • Бинарные опционыВысокодоходные инвестиции
    • Инвестиции в акцииСовременная классика
    • Инвестиции в стартапыИнвестиции в будущее
    • Инвестиции в искусствоДля ценителей красоты
    • Инвестиции в недвижимостьИнвестиции или сохранность?
  • Мой портфельГотовое решение
  • УниверситетОсновы инвестиций
  • БрокерыОбзоры
  • КонтактыОбратная связь
  • Главная
  • Активы
  • Куда вкладывать деньги
  • Как заработать в интернете
  • Еще немного об инвестициях
    • Книги для инвесторов
    • Инструкции
    • FAQ
Главная Блог

Как опцион на индекс Nikkei 225 обанкротил банк Barings

Банк Barings
  • -
  • Aa
  • +

Очень показательный пример того, как нельзя идти против тренда. На примере опытного трейдера вы поймете, что ни в коем случае нельзя идти против тренда. Помните – Trend is Your Friend!

Натыкаясь на рассказы инвесторов о том, как они потеряли свои деньги, когда покупали актив против тренда, считая, что он вот-вот развернется и все будет хорошо, я вспоминаю историю о самом знаменитом трейдере в мире, про которого сняли фильм и написали ни одну книгу.


Крупнейший банк Англии «Barings» в 1993 году нанял на должность главного трейдера Ника Лисона. Работать нужно было в Сингапуре, где располагался филиал банка.

Надо сказать, что Ника туда послали как эксперта, так как он считался важной фигурой для банка, ведь за последний год он один принес банку 10% от всей прибыли! И все это благодаря его торговле на бирже.

За 1994 год филиал банка в Сингапуре заработал 80 млн. долларов только благодаря Нику Лисону.

Ему дали карт-бланш на торговлю. В Англии многие трейдеры считали его своим кумиром и, буквально, боготворили! А тем временем, Ник имел возможность торговать на бирже любыми активами и объемами практически бесконтрольно.

Для того, чтобы понять картину в целом, стоит сказать, что банк «Barings» имел 200-летнюю историю. Он был основан в 1762 году и в 1990-х являлся самым популярным банком в Англии. «Barings» был эталоном среди банков, а его название упоминалось в классической литературе 19-20 веков.


  • Королева Британии хранила в этом банке свои деньги и доверяла банку проводить инвестиционные сделки от имени Королевы.

Вся история началось, когда Ник Лисон начал скупать опционы и фьючерсы на индекс Никкей. Ник пользовался стратегией Стрэгл – он покупал опционы в обе стороны обеспечивая себе прибыль даже при маленьких колебаниях. Стремясь заработать на фьючерсах, Ник покупал опционы на индекс Никкей на огромные суммы, для того чтобы создать ажиотаж на рынке и вызвать подорожание индекса. Но цена пошла против него.

Все, что нужно было сделать Нику – это закрыть сделки и зафиксировать убыток. Но он не мог этого сделать, так как незаконно инвестировал деньги одного из клиентов банка в погоне за легкими деньгами.

Для банковских масштабов убыток был небольшим, но этот убыток был только Ника, а для него он был огромен. Поэтому Ник, как и раньше, был уверен в том, что сейчас он еще докупит опционов, цена вернется на место и он окупит все убытки новым опционом, в который инвестировал еще больше денег.

Но цена на индекс Никкей продолжала падать а Ник все продолжал скупать опционы на рост.

Ник Лисон

Ник был твердо уверен в себе, потому что ему и раньше удавалось выйти из трудных ситуаций. Но сейчас цена никак не хотела идти вверх, а Ник продолжал идти против тренда.

Когда Ник стал просить из Лондона миллионы на свои сделки, не показывая результатов, Лондон потребовал отчета, и Нику пришлось подделывать документы, чтобы скрыть свои текущие убытки.

  • Ник пользовался огромным авторитетом и многие боялись с ним спорить, настаивая на чем-либо.

Так, в один момент банку пришлось взять кредит у Японии для того, чтобы выполнить просьбу Ника о пополнении баланса.

В момент, когда уже ничего не могло быть хуже и цена действительно должна была уже расти, произошло непредвиденное – землетрясение в Кобе разрушило город, а цена на индекс Никкей еще стремительнее пошла вниз.

Великий трейдер зафиксировал убытки. Вместе с женой они бежали. Даже в этот момент Ник еще не понимал всей картины, и только на следующий день в отеле он увидел в новостях что крупнейший банк Англии признан банкротом.

Убыток составил полтора миллиарда, в то время, когда у банка было только 600 млн. собственных активов. Ник Лисон инвестировал в свою торговлю заемные деньги, деньги всех инвесторов банка, все его активы.

Barings

Королева Елизавета Вторая и ее сын принц Чарльз потеряли около двух миллионов. 4000 работников банка остались без работы, а с улиц пропали вывески и логотипы одного из старейших банков.

Я хотел бы обратить ваше внимание на один важный момент. Как вы думаете, сколько нужно было противостоять тренду, чтобы «промотать» состояние Barings, копившееся двести лет? 2 года? Один? Несколько месяцев? Нет. Всего лишь один месяц!

Они с женой были пойманы на границе Германии, откуда его экстрадировали в Сингапур. Он получил 6.5 лет тюрьмы. В тюрьме он написал книгу автобиографию под названием Жуликоватый трейдер. Книга стала очень популярной, но автор не получил ни копейки — все доходы от книги пошли кредиторам банка Barings.

В тюрьме у Ника Лисона нашли рак желудка и по согласию президента Сингапура, у которого тоже рак, Ник был досрочно освобожден, просидев в тюрьме 3,5 года.

Сегодня великий трейдер не может заниматься торговлей на бирже, но он выступает на различных конференциях с докладами в разных странах мира и получает оклады за свои выступления свыше 100 тыс. американских долларов. Желающих послушать выступление Ника Лисона очень много, за билетами от 300 USD выстраиваются очереди трейдеров, бизнесменов и финансово активных людей.

Ник Лисон

Эта история хорошо учит тому, что нельзя идти против тренда, а нужно идти только за ним.

Смотрите фильм-биографию про Ника Лисона — Аферист (Rogue Trader)! Динамичный фильм, который держит зрителя на все сто! 

«Money isn’t for greedy people»

(Оцените пожалуйста, я очень старался!)
Загрузка...

Alpari
Книга Трейдеры-миллионеры (Борис Шлоссберг и Кетти Лин)Книга «Технический анализ. Полный курс», Джек Швагер (PDF, Fb2, Fb3, ePub, Mobi)

Добавить комментарий Отменить ответ

БлогЗаработок на цифровых опционах, Трейдинг
Популярное
Как продать почку и получить $200 000
8 комментариев
Как сдать сперму за 420000 руб и кровь — за 20000 руб
4 комментария
Куда инвестировать деньги — Примеры и Доходность
28 комментариев
22 лучшие книги по инвестированию
16 комментариев
Способы заработка с телефона и Доходность +Список работодателей
33 комментария
Что такое стартап (реальные примеры) — отличия и инвестиции
20 комментариев
Биржи стартапов
29 комментариев

Как создать инвестиционный портфель

Обо мне
Куда вложить деньгиВсем привет! Уже много лет я интересуюсь и занимаюсь инвестированием. Разумные инвестиции дают возможность стабильно зарабатывать деньги. Я готов поделиться с вами информацией, как и куда вложить деньги!
  • Если вы впервые посетили мой блог
    • Обо мне
    • Как заработать на инвестициях
    • Что такое ПАММ счет
    • Что такое Бинарные Опционы

Как заработать на отчетах

  • Куда вложить деньги
    • Рейтинг ПАММ счетов
    • Рынки на FxPro
    • Fix-Contracts
    • AMarkets
Сумма инвестиций
Ожидаемый % доходности (мес)
Срок инвестиции (мес)
Сумма довложений (в мес.)
Реинвестиции включены
Рассчитать
Инструкция

Укажите сумму инвестиций, ожидаемый ежемесячный процент доходности и срок инвестиций. По желанию, вы можете включить в расчет ежемесячные реинвестиции. По итогу вы получите сумму вашего капитала на конец срока инвестиций.

Вам будет интересно
Уроки Уолл-стрит
Скачать книгу «Уроки Уолл-стрит. Как разбогатеть на финансовом рынке». Отзывы и содержание

Отзывы и содержание, основные идеи книги и этапы выбора ценных бумаг. Об авторе и цитаты.

Как заработать на YouTube — актуальные способы

Как и сколько зарабатывают на YouTube видеоблогеры. Все способы заработка на ютубе и сколько денег это приносит.

Инвестиции в экономику на 10 минут — инструкция!

Легкий и быстрый способ заработать на данных экономики. Все нюансы и практические советы.

PAMM

О сайте
PAMMtodayPAMMtoday - блог об инвестициях. Узнайте куда выгодно вложить деньги чтобы получать стабильную прибыль! Только реальные и доступные способы инвестиций! Ценные бумаги, ПАММ счета, стартапы, искусство и многое другое!
Берись и делай!
"Не стоит ждать, искать советов, смотреть на других. Инвестируйте уже сейчас и обеспечивайте себе будущее." Рейтинг ПАММ счетов.

PAMMtoday
Инвестиции приносят прибыль и свободное время

Куда вложить деньги

Вы находитесь на блоге инвестора, именно тут вы сможете узнать, куда вложить деньги. Инвестиции в доверительное управление - хороший способ заработать. Вложение денег в ПАММ счета, акции, ETF фонды, IPO и инвестиционные фонды могут принести вам миллионы. Самое важное - это диверсифицировать вложения и не гнаться за сверх высокой прибылью. Сегодня много надежных мест, куда можно вложить небольшие деньги и получать стабильную прибыль.

ПАММ счета у Alpari    •    Профессиональный трейдинг    •    AMarkets
2011-2023 © PAMMtoday.com Современные инвестиции | Рекламодателям | Политика конфиденциальности | Использование Cookies | Правила сайта | Дисклеймер | Карта сайта
Scroll