Как зарабатывать на USD JPY (+курс онлайн) и что влияет на котировки

• -
• Aa
• +

USDJPY — вторая по популярности валютная пара, известная также под наименованием «Гофер». Она входит в список Major и доступна практически у любого брокера.

Пара USD/JPY входит в пятерку самых популярных среди трейдеров валютных пар, по обороту этот актив уступает лишь GBPUSD и EURUSD.

Доллар-иена практически никогда она не выпадает из ТОП5.

Курс USD JPY (Доллара к Иене) — График онлайн

Объемы торгов

Чтобы лучше представить себе весь масштаб японской иены, как валюты, обратимся к объёмам по ней на бирже CME.

Они составляют более 150 тысяч контрактов ежедневно, при этом в каждом фьючерсном контракте заключается 12,5 млн единиц валюты.

В пике объёмы достигают более 250 тысяч контрактов.

Для сравнения такой же объём наблюдается лишь по EURUSD — самой популярной паре валют.

В качестве базовой валюты выступает доллар США, таким образом:

1. При росте пары укрепляется доллар, а иена падает в цене;
2. При падении, наоборот — доллар падает, а иена укрепляется.

Волатильность по USDJPY зависит от текущей торговой сессии, как правило, максимальная активность отмечается во время азиатской сессии, когда открывается Токийская биржа (TSE).

Диаграмма волатильности USDJPY по часам (время GMT).

Как видите, высокая волатильность по иене есть не только при открытии Азии (00:00 – 01:00 GMT), но также и в первые часы американской сессии (12:00 – 14:00 GMT), что касается и многих других пар с участием доллара США.

Как заработать на USD JPY

За день валюта преодолевает от 200 до 600 пунктов. Если вы откроете сделку всего на 0,20 лот на рынке Форекс при кредитном плече у брокера 1:200 (возможно у Альпари на профессиональном счету ECN) и возьмете 400 пунктов за один день, то ваша прибыль составит 73 доллара. Вам достаточно зарегистрировать счет у брокера и через несколько минут вы уже можете открыть свою сделку по иене.

Тренд на 6 с половиной месяцев

Что мне нравится, так это продолжительные тренды. Вы могли просто каждый день открывать сделки BUY и всё.

Конечно, когда на рынке паника, мировой кризис, валютная пара также не стабильно, но и эти экстремальные условия дают возможность заработка огромной прибыли за короткий срок, ниже вы увидите это на графиках.

Я уже не говорю про фиксированные контракты, где за 1 минуту можно заработать 75% прибыли:

Контракты с фиксированной прибылью

Есть несколько рабочих приемов, их можно использовать и в среднесрочном, и во внутридневном трейдинге.

Есть прямая корреляция с нефтью. Если черное золото растет в цене, то иена будет слабеть, а USDJPY пойдет вверх.

Этот фактор желательно использовать только на старших таймфреймах, внутри дня корреляция не настолько очевидна как на Н4-D1 и выше.

Можно использовать корреляцию с индексом Nikkei.

Корреляция между USDJPY и индексом Nikkei 225

Как и в случае с нефтью подход используется для работы на таймфреймах от Н4.

При работе внутри дня можно делать прогноз по типу свечи, соответствующей открытию американской сессии. Считается, что ее цвет определяет направление движения пары вплоть до открытия Европы.

Если удастся подобрать брокеров с хорошими свопами, то возможен кэрри-трейд. В этой стратегии направление движения графика не имеет значения, прибыль трейдера формируется за счет разницы в процентных ставках разных стран. Скорее всего для таких стратегий придется использовать не USDJPY, а какой-нибудь кросс-курс с иеной (кросс – валютная пара, в которой не фигурирует американский доллар).

Также при работе с иеной важны новости. Учитываются данные не только по Японии, но и по США. Набор новостей стандартный – изменение процентной ставки, риторика регулятора в отношении денежно-кредитной политики, динамика роста/падения ВВП, статистика по промпроизводству, инфляции.

Примеры

Ниже – несколько примеров заработка на USDJPY, используется и теханализ, и фундаментальный фактор:

Динамика движения валютной пары в момент открытия американской сессии действительно позволяет определить направление движения пары до открытия Лондона. Осечки случаются, но, если брать в работу только сигналы, формирующиеся на полнотелых свечах, то зарабатывать можно.

Прогноз курса USDJPY на сегодня можно делать оценив часовую свечу при открытии бирж США.

На руку трейдеру может сыграть некоторая медлительность иены, курс USD/JPY реагирует на значимые события с запаздыванием.

Например, после резкого роста нефти в начале 2022 года можно было начинать работать против иены, оправданы были лонги по USDJPY.

В следующие несколько месяцев пара обновила 23-летние максимумы. Этот рост объясняется еще и усугубляющимся расхождением в денежно-кредитной политике американского и японского регуляторов, но нефть также внесла свой вклад.

Иена используется как защитный актив, в период нестабильности она практически всегда растет. Так, при объявлении коронавирусной пандемии курс USDJPY рухнул на 100+ пунктов менее чем за 3 недели.

Представляете сколько здесь было возможностей для заработка?

Такое развитие событий можно было предсказать после того, как коронавирус вырвался за пределы Китая. В тот момент живой график показывал котировки выше 110,00.

На этой валютной паре работают и стандартные приемы технического, свечного анализа. Можно работать при формировании графических и свечных паттернов, соответствующих сигналах индикаторов, пробоях уровней и отбоях от них.

Любой человек может заглянуть в последние и узнать в каком направлении будет двигаться курс в ближайшее время, чтобы заработать на валютной паре USD/JPY.

Особенности

Из особенностей инструмента можно выделить:

• Сильную зависимость экономики Японии от стоимости энергоресурсов. Собственных запасов нет, поэтому цена нефти сильно влияет на экономику страны и курс нацвалюты.
• Возможность интервенций со стороны Банка Японии. В прошлом регулятор часто пытался влиять на JPY за счет вербальных и реальных интервенций. Долгосрочный эффект проявлялся далеко не всегда, часто валюта давала лишь краткосрочную реакцию.
• Перманентные проблемы с достижением целевого уровня инфляции.
• Низкие ставки – следствие околонулевой инфляции. Также низкие ставки выгодны правительству.
• Голубиную политику Банка Японии. Регулятор редко действует резко, предпочитая выжидать и сохранять политику низких ставок.
• Сравнительно низкую волатильность. График волатильности показывает изменение этого показателя в широком диапазоне. В конце 10-х годов дневная волатильность упала ниже 60 пунктов, в истории были периоды, когда они поднималась до 100+ пунктов.

• Высокую связь экономики с Китаем и США. Это 2 основных торговых партнера Японии, на Поднебесную приходится порядка 20% японского экспорта, на штаты – на пару процентов меньше. Долгосрочный анализ USDJPY должен учитывать тенденции в экономике этих стран.

Краткосрочная аналитика учитывает не все перечисленные факторы. Например, при внутридневной торговле нет смысла оценивать изменение товарооборота с Китаем, США, планы регулятора в перспективе 3-5 лет. Только средне- и долгосрочная работа требует полноценного фундаментального анализа.

Еще одна особенность японской экономики – ориентация на экспорт.

Властям выгодна слабая нацвалюта, поэтому долгосрочное сильное укрепление иены маловероятно. При таком сценарии местные производители товаров и услуг станут неконкурентоспособными на внешнем рынке.

Как анализировать курс USDJPY — от чего зависят котировки

Существует большое количество экономических факторов, влияющих на котировки USDJPY. Основные из них следующие:

• Валютные интервенции. Банк Японии славится своей активностью в плане интервенций, очень сильные движения происходят именно во время этого процесса. При этом, важно понимать, что банк ориентирован на снижение курса иены, поскольку это будет способствовать росту конкурентоспособности японских товаров на международном уровне.
• Санкции. Ограничения и заявления политических фигур из США касаются не только России, но и Японии. Особенно остро вопрос о санкциях вставал при решении вопроса по импорту иранской нефти, не исключено, что в дальнейшем ограничительные меры будут применяться вновь.
• Пресс-конференции и заявления Банка Японии. Как правило, они описывают планы по денежно-кредитной политике, что повышает уверенность инвесторов, либо наоборот снижает её. Во время подобных заседаний очень часто происходит всплеск объёмов и высокая волатильность.

При анализе иены стоит обратить особое внимание на популярные бренды (Toyota, Honda, Canon, Sony и т.д.). Они относятся к числу самых дорогих в мире, как следствие, операции с валютой в этих корпорациях могут создавать сильные внутридневные тренды. По структуре экономика Японии на 72% состоит из сферы услуг, 27% занимает производственный сектор. Всего лишь 1% отводится сельскому хозяйству, и это при том, что в Японии 13% территории занимают земли, где выращивается рис.

Ключевые экономические показатели и новости в календаре по Японии:

1. Решение по ставке — очевидный фактор, важный для любой валюты. Обычно в Японии используется практика по отрицательной процентной ставке.
2. Индекс потребительских цен — показывает динамику инфляции Японии.
3. Уровень безработицы — ещё один популярный и важный фактор, отражающий состояние рынка труда.
4. ВВП — в долгосрочной перспективе весомый нюанс, но кратковременно он не повышает волатильность по иене (часто обозначается в календаре одной звездой, в отличие от ВВП в других странах с тремя звездами).
5. Инвестиции в японские акции и иностранные облигации — динамика выходит ежемесячно, может существенно влиять на волатильность.
6. Розничные продажи за год и месяц — важнейший индикатор состояния экономики.

Кроме того, не стоит забывать о стихийных бедствиях, ведь Япония из-за своего расположения довольно часто подвергается различным катаклизмам. Дополнительно выделю и важность технического анализа, который нужно обязательно иметь в виду, особенно при краткосрочных сделках.

Почему Япония сохраняет низкие ставки

Процентная ставка – один из ключевых факторов, влияющих на котировки японской иены. На Форекс учитывается любая новость, связанная с возможным изменением ставки регулятором.

Последний период высоких ставок пришелся на конец 80-х годов прошлого века. Сравнительно резкое повышение происходило в нулевых годах, тогда регулятор реагировал на мировой экономический кризис.

В 80-х годах японская экономика буквально рухнула. С тех пор регулятор продолжает эксперименты с монетарной политикой, надеясь вернуться к докризисным темпам роста.

С 2016 года Япония пришла к идее использования отрицательных ставок. Этот ход объясняется следующим:

• В теории отрицательные ставки стимулируют потребителей и бизнес тратить деньги. Нет смысла держать деньги в банке, если за это придется платить.
• Это облегчает выплату процентов правительством. У Японии довольно высокая долговая нагрузка.
• Регулятор не хочет повышать ставку, чтобы не мешать инфляции расти.

Инфляция – одна из причин голубиной политики Банка Японии. После пандемии коронавируса крупнейшие центробанки ужесточают денежно-кредитную политику, повышают ставки. В США, ЕС и прочих странах инфляция бьет рекорды за последние 30-40 лет.

В Японии рост потребительских цен лишь приблизился к 2,5%.

Этим объясняется бездействие центробанка на фоне исторического падения иены в первой половине 2022 года.

Насколько высока вероятность интервенций

В прошлом работала стратегия торговли против иены при ее сильном укреплении. Когда котировка JPY постоянно росла повышалась вероятность вмешательства регулятора. Он выходил на рынок и снижал курс нацвалюты. Под ростом иены понимается снижение пары USDJPY, котировки показывают сколько стоит 1 USD в JPY.

За промежуток с 1999 года по 2004 год на интервенции регулятор потратил около $450 млрд. В Активный выход на рынок практиковался вплоть до десятых годов прошлого века. Правда, результат часто оказывался сомнительным.

Чаще всего выход на рынок закачивался тем, что иена обваливалась на 100+ пунктов. Но уже через несколько дней укрепление продолжалось. Интервенция в отрыве от изменения денежно-кредитной политики неспособна изменить тренд.

Со временем регулятор отошел от этой практики. Он не сжигает деньги, пытаясь повлиять на курс нацвалюты. Тактика торговли, основанная на интервенциях, больше не работает.

Полезные ссылки для аналитики курса USD/JPY

Ниже – набор полезных ресурсов, они пригодятся при работе с USDJPY:

• tradingview.com – можно отслеживать курс USD JPY онлайн, здесь же доступна аналитика, краткий теханализ с рекомендациями в духе «продавать», «активно покупать». Рекомендации дается на основе индикаторного анализа и не могут считаться основанием для входа в рынок.
• Bank of Japan – содержится вся информация, касающаяся денежно-кредитной политики. Материалы помогут уловить изменение настроя регулятора.
• worldgovernmentbonds.com – даются кривые доходности японских бондов с разным сроком обращения. Растущая доходность облигаций считается бычьим фактором для нацвалюты.
• oecd.org – можно использовать в качестве краткого FAQ, здесь содержится основная информация по ключевым вопросам. Есть данные по инфляции, ВВП, импорту и экспорту, прочим макроэкономическим показателям.
• Statistics Bureau of Japan. Официальный орган, занимающийся сбором и расчетом всех макроэкономических показателей. Есть версия на английском языке, подойдет любителям работать с первоисточником данных. Для внутридневных трейдеров ресурс избыточен – слишком много информации.

USDJPY была и остается одной из самых популярных валютных пар на рынке Форекс. Ежедневный оборот исчисляется десятками миллиардов долларов и этот показатель только растет со временем.

(Оцените пожалуйста, я очень старался!)

Загрузка...