Если выстроить рейтинг по дневному торговому обороту, то валютная пара AUDUSD будет замыкать первую пятерку. На нее приходится около 4-6% от всего проторгованного объема, это сотни миллиардов долларов, так что ликвидность и волатильность находится на достаточном уровне. Курс AUD к USD позволяет неплохо зарабатывать и внутри дня, и за счет средне-, долгосрочного трейдинга.
Прогнозирование AUD/USD требует особого контроля за новостным фоном и техническими нюансами на графике. Кроме того, трейдеру следует заранее просчитывать риски и потенциальную прибыль.
Курс AUD USD
Объемы торгов, часы торгов, характеристика пары
Пара AUD к USD показывает сколько американских долларов стоит один австралийский доллар. Если котировка AUD USD равна, например, 0,7500, то за 1 AUD дают $0,75. В зависимости от брокера котировки могут быть 4- или 5-разрядными, то есть после запятой может быть 4 или 5 цифр. Австралиец – базовая валюта, американец – котируемая.
AUDUSD – это мажор, так называются пары, в составе которых есть американских доллар. Также мажоры должны входить в ТОП10 по торговому обороту, оба требования выполняются.
Считается, что пара AUD USD имеет более плавные и спокойные движения, как следствие, это делает её идеальным вариантом для начинающих трейдеров. Тем не менее, за последние годы ситуация изменилась, и сегодня австралийский доллар имеет на графиках ровно столько же шума, сколько и другие популярные пары.
Базовой валютой в составе пары выступает AUD, что для трейдера означает следующее:
- При росте пары укрепляется австралийский доллар, а США слабеет;
- При падении — наоборот, доллар США укрепляется, а австралийский дешевеет.
График AUDUSD доступен у всех Форекс-брокеров. На Форексе нет перерывов за исключением выходных и праздничных дней, поэтому торговля ведется с открытия понедельника и до конца пятницы.
Помимо Форекса с AUDUSD можно работать на срочном рынке, здесь обращаются такие инструменты как фьючерсы и опционы. Эти деривативы торгуются на американской СМЕ, Московской бирже, Eurex. Инструмент довольно популярен, например, на СМЕ (платформа Globex) ежедневно проторговывается порядка 80-100 тыс. контрактов с периодическим ростом до 200-300 тыс. контрактов.
Наличие в составе австралийского доллара обусловило относительно равномерное распределение волатильности в течение суток. После открытия Европы волатильность растет, но разрыв по сравнению с тихоокеанской сессией не настолько велик, как, например, у USDCHF.
Пик приходится на момент, когда уже открылась Америка, но еще не закрылась европейская торговая сессия.
На многолетней дистанции волатильность меняется в широком диапазоне. На дистанции в 5-7 лет этот показатель может расти/падать в 2-3 раза.
Как заработать на изменении курса AUD USD
На этой паре работает большая часть торговых стратегий – и индикаторных, и безиндикаторных. Единственное исключение касается систем для «тихого рынка», такие ТС разработаны под спокойные временные отрезки, когда маркетмейкеры гарантированно вне рынка. Наличие австралийского доллара ломает эту схему, к тому же ночью могут выходить важные новости по Австралии, флет не гарантирован.
Для наглядности ниже показаны возможные сделки, заключенные по разным торговым стратегиям. Расчет прибыли по сделкам делался исходя из рабочего объема в 1,0 лот, при таком размере позиции стоимость 1 пункта составляет $10:
1. В первом сценарии отработал стандартный паттерн графического анализа – треугольник. Фигура сформировалась после сильного восходящего движения, за верхней границей можно было выставить отложенный приказ на покупку. Ожидаемый профит равен основанию треугольника.
Профит составил 58 пунктов или $580, при срабатывании стопа убыток не превысил бы $280. На отработку сделки ушло чуть больше суток.
2. Индикаторы также работают. Сигнал ниже – комбинация ложного пробоя поддержки и конвергенции на MACD.
Ложный пробой выглядит как импульсный пробой уровня и столь же резкий рывок в обратном направлении, конвергенция выступила в роли дополнительного фильтра.
Покупать можно было как по рынку, так и отложенным ордером при повторном касании ложно пробитой поддержки. В этой сделке можно было заработать $520 при риске в $310.
3. Еще один неплохой сигнал получен за счет комбинации отбоя от сопротивления и пин-бара. Это происходило на дневном графике, здесь ценность любых свечных и графических паттернов выше, чем на М5-Н1.
Торговля по этому сигналу позволяла взять $1220 профита при риске в $670. Тейк-профит выставлялся на ближайшем уровне поддержки. Это минимальный профит, если бы прибыль фиксировали на следующем уровне, то прибыль могла составить порядка $2500.
4. Неплохой результат дает торговля в горизонтальном канале – сделки заключаются при отбое графика от его границ. При отсутствии тренда хорошо работают осцилляторы, например, Стохастик.
Для торговли достаточно отбоя от границы горизонтального коридора и подтверждение разворота осциллятором. В роли подтверждения выступает выход линий из зоны перепроданности или перекупленности. Для страховки стоп-лосс можно переводить в безубыток при достижении середины канала. В примере ниже можно было заключить серию сделок, профит в первой из них – $800, стоп – порядка $460.
5. Можно торговать и на чистом графике, используя лишь трендовые линии и знание механики разворота тренда. Ниже – контртрендовая сделка, вход в рынок заключался после закрепления за пробитой трендовой линией.
Само закрепление лучше просматривается не на Н1, а на М15. В пользу разворота говорит и то, что незадолго до пробоя сопротивления график не смог обновить трендовый минимум. В итоге цель достигнута, прибыль по сделке составила $1070, потенциальный убыток – $480.
При торговле на AUDUSD нужно проверять наличие значимых новостей в ночное время. Если ночью местный регулятор будет принимать решение, например, по процентной ставке, то не исключено резкое движение. Нужно подстраховаться и либо закрыть сделку, либо перенести стоп в безубыток/защитить часть прибыли.
AUDUSD как индикатор отношения к рисковым активам
Австралиец – своего рода индикатор, показывающий уровень принятия инвесторами риска. Если крупным трейдерам кажется, что мировая экономика будет расти, то спрос на защитные активы падает, график австралийского доллара к американцу растет. Устойчивый восходящий тренд по AUDUSD – признак восстановления мировой экономики, в кризисные периоды это невозможно.
Эта зависимость объясняется связью экономики Австралии и Китая. В структуре австралийского экспорта с большим отрывом лидирует Поднебесная. Основные статьи экспорта (помимо услуг) – уголь, газ, золото, замороженное мясо крупного рогатого скота. Для понимания масштабов – в 2020 году экспорт в Китай превысил $100 млрд, на втором месте расположилась Япония с показателем в $31,8 млрд.
Если ожидается спад мировой экономики, то это сильно ударит по Китаю, начнут замедляться темпы роста производства, снизится спрос на австралийское сырье. Это в свою очередь – медвежий фактор для австралийского доллара.
Яркое доказательство существования этой зависимости – графики AUDUSD и индекса доллара. Между ними сохраняется высокая обратная корреляция, если индекс доллара растет, то австралиец гарантированно будет падать.
Факторы, влияющие на котировки AUDUSD
На котировки AUDUSD влияет стандартный набор факторов, к ним относятся:
- Денежно-кредитная политика (ДКП) Резервного Банка Австралии. Если РБА решит резко повысить ставку, то рост австралийца гарантирован. Учитывается не только реальное значение ставки, но и настрой регулятора в целом, для роста AUD достаточно ястребиных комментариев высокопоставленных чиновников.
- Состояние экономики Китая. Это основной торговый партнер, спад в его экономике спровоцирует проблемы и в Австралии.
- Состояние местного рынка труда. Рост безработицы, снижение занятости – факторы, оказывающие давление на курс австралийского доллара.
- Деловая активность в стране.
- Темпы роста ВВП.
- Инфляция. Желательно, чтобы реальный показатель примерно соответствовал целевому уровню. Сильные отклонения в обе стороны – признак того, что регулятору придется изменять ДКП, а это скажется на курсе нацвалюты.
К факторам, влияющим на котировки AUD к USD, относятся и форс-мажоры. Но их невозможно предсказать, а значит и невозможно учесть при анализе валютной пары.
Важные составляющие экономической системы в Австралии:
- Экспорт минерального сырья;
- Экспорт сельскохозяйственных товаров — следовательно, на валюту сильно влияют погодные условия и сезонность;
- Горнодобывающая промышленность;
- Экспорт металлов — в особенности стоит отметить связь австралийского доллара с золотом, что связано с наличием богатых месторождений и 4-м местом в мире по добыче.
Перечень не является закрытым, но не стоит забывать, что помимо Австралии нужно также отслеживать США, где показателей не меньше.
Полезные ссылки для аналитики курса
В качестве источников информации для анализа могут использоваться следующие ресурсы:
- Раздел сайта ФРС США, в котором описывается денежно-кредитная политика.
- Сайт австралийского регулятора с описанием монетарной политики.
Прогноз по AUDUSD можно выполнять и без глубокого погружения в статистику, отчеты регуляторов. Это понадобится лишь при глубоком анализе. Внутридневной, средне- и долгосрочный трейдинг этого не требует, можно обойтись экономическим календарем и техническим анализом.
Практика показывает, что AUD/USD подходит для всех категорий трейдеров. Иногда ее не рекомендуют новичкам, но это излишняя осторожность, здесь неплохо работает теханализ, резких неожиданных рывков практически нет. Эту пару можно рекомендовать всем без исключения.
(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, я очень старался!
Загрузка...
Добавить комментарий