Как торговать по EUR USD (курс онлайн) - Примеры и Аналитика

Одной из самых популярных валютных пар для торговли является пара EUR USD, так как включает в себя сразу две мировые валюты. Обороты по этой паре могут составлять более $17 млрд за один день, а доля торгов на рынке составляет треть от всех валютных операций, что бесспорно делает её одной из самых торгуемых на бирже. Более того, в виду высокой ликвидности пары, на изменениях курса можно получить прибыль в размере 80% и выше от начального вклада.

Удобство работы с EUR/USD связано с отличной доступностью ко всем новостям, которые тем или иным образом оказывают воздействие на текущие котировки. Что влияет на курс EURUSD и множество других нюансов будут ниже.

Курс Евро-Доллара (EUR/USD)

EUR/USD — Самая ликвидная валютная пара на валютном рынке. 30% всех операций на валютном рынке приходятся на эту валютную пару. И это закономерно, так как экономики стран ЕС и США масштабны и транспарентны для участников рынка.

Евро выступает в роли базовой валюты, а доллар признан котируемой по отношению к базе. Курсом данной валютной пары является количество долларов, которые необходимы для обмена на 1 евро. Если курс пары 1.32, значит за 1 евро нужно заплатить 1.32 доллара.

От чего зависит курс евро-доллара

Как для США, так и для Евросоюза, ключевыми факторами, влияющими на курс EUR/USD, является монетарная политика стран. Центральные банки могут сокращать или увеличивать денежное предложение с помощью операций на открытом рынке, изменения ключевой ставки и изменения уровня резервных требований. Все эти факторы направлены на изменение курса и монетарной политики, так что имеют высокую важность для трейдеров и брокеров, поэтому очень важно следить за официальными объявлениями Центральных банков этих стран. Также решающим инструментом является ставка рефинансирования ЕЦБ, которая определяет ключевую банковскую процентную ставку, используемую для управления ликвидностью валюты. Именно разница между ставками рефинансирования ЕЦБ и Фондов США является отличным индикатором для изменения курса валютной пары.

Внешняя торговля

Бесспорно, в современных торгово-денежных отношениях решающим фактом является доля импорта и экспорта отдельно взятых стран, и эти цифры напрямую влияют на курс валюты этих стран. Доллар оказывает непосредственное влияние на большинство торговых операций по всему миру, так как многие страны предпочитают продавать и покупать товары в долларах, нежели в своей национальной валюте. Укрепление курса доллара приводит к уменьшению импорта других стран, так как из-за подорожания им выгоднее переключиться на экспорт своего внутреннего рынка.

Торговые отношения США и Евросоюза считаются одними их самых крепких, так доля их импорта и экспорта в паре друг с другом превышает одну пятую импорта в другие страны и экспорта из них. Более того, эти торговые партнёры занимают доминирующее место на рынках высоких технологий, что делает курс их валютной пары одним из основополагающим для экономики остальных стран. Расширение или сужение торговых отношений этих стран как между собой, так и с остальным миром всегда находит своё отражение в изменении курса USDEUR, что следует учесть любому инвестору при составлении инвестиционного портфеля и перед началом торговых операций.

Иногда другие страны, не связанные с EUR USD, могут влиять на курс пары. Так, положительный рост курса иены негативно сказывается на курсе евро, как и падения курса рубля или просто неустойчивое положение экономики России из-за большого процента внешней торговли между Российской Федерацией и Европейским союзом, а также количеством национальной валюты других стран в Центральных Банках. Например, снижение курса евро и доллара, наблюдаемое во второй половине 2022 года напрямую связано с процессом девалютизации российской экономики и её неустойчивым положением на мировой арене. Например, курс евро к доллару в январе 2022 составлял 1.15, однако к сентябрю того же года упал до 0.96, что позволило бы заработать инвестору 20% от начального вклада. Можно сказать, что любая новость об экономике США и Евросоюза способна поменять курс валютной пары, поэтому большим подспорьем в торговле будет являться наличие массы прогнозов относительно трендов рынка и постоянная включенность инвестора в события, происходящие в этих странах и за их пределами.

Паритет

Одним из важнейших событий 2022 года стал паритет пары EUR/USD, что означает полное выравнивание цен двух валют относительно друг друга впервые за 20 лет. Это событие с уверенностью можно назвать одним из самых прибыльных для инвесторов и брокеров, так как евро, чья стоимость исторически больше доллара, упало в цене в разы. Использование кредитного плеча позволит инвестору заработать на любом изменении курса валютной пары, особенно при достижении паритета.

Ещё один метод быстрого и высоко заработка на паре USDEUR – скальпинг. Скальпер использует небольшие изменения в курсе валют и принимает быстрые решения, находясь в сделке от нескольких секунд до пары минут. Поскольку эта валютная пара сильно подвержена даже небольшим изменениям в экономике, её курс постоянно меняется на пару пунктов, что наиболее выгодно для скальпера. Минимальные риски делают этот метод одним из самых привлекательных для начинающих инвесторов.

Для того чтобы определить будущее направление EUR/USD, необходимо отслеживать в экономическом календаре:

Индекс потребительских цен;
Уровень безработицы;
Производство в строительном секторе;
Промышленное производство;
Решение по процентной ставке ЕЦБ;
Розничные продажи;
Прирост ВВП;
Уровень занятости;
И другие важнейшие экономические показатели.

Одной из составляющей валютной политики ЕЦБ является прирост денежной массы, что представляет собой положительный фактор. Рекомендация Центрального банка гласит, что годовой прирост должен быть не менее 4,5%. О процентных ставках можно следить ежемесячно во второй четверг. Тогда же даются прогнозы по проводимой валютной политике, которые должны учитываться в процессе работы трейдера.

В качестве существенного индикатора инструмента EUR/USD необходимо выделить ставку рефинансирования. С ее помощью происходит управление ликвидностью. Со стороны Соединенных Штатов Америки аналогичным индикатором выступает ставка по фондам. За разницей данных двух показателей и требуется следить для составления грамотного прогноза движения валютной пары.

В еврозоне наибольшим весом среди 12 вышеуказанных стран обладает экономика Германии, как крупнейшая Европы. Ее показатели оказывают самое сильное воздействие на движение курса.

При анализе EUR/USD необходимо отслеживать уровень инфляции (негативный фактор, его рост приводит к падению стоимости европейской валюты), показатели промышленного производства (позитивный фактор, его рост приводит к росту стоимости евро), уровень безработицы (негативный фактор).

В качестве важных экономических новостей других стран необходимо отметить дефицит бюджета, который также является негативным фактором. Его уровень должен быть не выше трех процентов от ВВП соответствующей страны. Каждая страна самостоятельно составляет план по сокращению дефицита. Если на данном пути возникают какие-либо трудности, это оказывает негативное воздействие на стоимость евро.

Кросс курсы, в которых отсутствует американский доллар, также оказывают определенное влияние на EUR/USD. К таким курсам можно отнести EUR/JPY и EUR/CHF. Рост евро/доллара можно наблюдать тогда, когда наблюдаются плохие новости по экономикам Швейцарии или Японии. Здесь трейдеру предстоит охватить своим вниманием новости по экономикам множества стран мира, что требует от грамотного ведения экономического календаря.

В качестве политического фактора выступает стабильность, которая зависит от политических сил, находящихся у власти. В связи с обширными инвестициями ФРГ в экономику России, стабильность или нестабильность в политическом и экономическом секторе РФ также оказывает серьезное воздействие на данную валютную пару.

Ещё один существенный фактор в ЕЦБ — это рост денежной массы и кредитования. Отчёт об этом выпускается банком ежемесячно, а увеличение значений играет положительную роль для экономики. Средние цифры зависят от типа денежного агрегата (М1 — 6,5-7%, М3 — 3,5-4% и т.д.), предпочтительнее отслеживать агрегат M3.

Управление ликвидностью производится с помощью повышения, либо понижения процентных ставок. Решение ЕЦБ по ставкам осуществляется каждый второй и последний четверг месяца. Со стороны США аналогичное влияние оказывает решение по ставке ФРС. Без отслеживания этих показателей сложно определить тренд и составить точный прогноз.

Опережающие показатели

Решения о процентных ставках и вышеуказанные показатели ВВП имеют предпосылки. Государства принимают решения не просто так, а на основе тщательного анализа различных моментов в экономике. Например, при анализе EUR/USD крайне важно не забывать об уровне инфляции, рост которого может приводить к негативным последствиям для экономики, как следствие, падению цен на евро. Ещё один негативный фактор — это уровень безработицы (рост ведёт к проблемам).

Отдельно выделим следующие опережающие показатели:

Индекс активности в промышленном производстве, который свидетельствует о развитии экономической системы (20% рабочих мест США);
Индекс активности в сфере услуг (80% рабочих мест США).

Они довольно точно позволяют прогнозировать ситуацию по странам и глобальный тренд. Если индекс по Европе ниже индекса по США, то соответственно у доллара есть преимущество. Индексы можно отслеживать по разным аналитическим версиям — сегодня распространены Markit и PMI.

Посмотрите посты по теме:

При анализе нельзя также забывать о дефиците бюджета, уровень которого должен быть не выше 3% от ВВП. Любые трудности по сокращению дефицита являются негативным фактором. Кроме того, важное значение оказывает общий политический фон, отражающий стабильность или существенные проблемы.

Технические индикаторы при анализе пары Евро-Доллара

Чтобы успешно торговать евро-долларом, нужно не только разбираться в политико-экономических реалиях, но и уметь находить технически выгодные точки входа в сделку. Сегодня есть масса полезных технических индикаторов, способствующих упрощению анализа:

Скользящая средняя — самый популярный трендовый индикатор;
Осцилляторы — помогают найти максимально вероятную точку разворота в консолидации;
Объёмы — указывают на активность в инструменте и предположительную волатильность.

Инвестору индикаторы будут особенно полезны, ведь отслеживание большого количество данных и информации — не самая простая задача, которую не стоит усложнять ещё и техническими нюансами. Найти все необходимые индикаторы вы можете на данном сайте в разделе с живым графиком.

Преимущества в торговле:

Высочайший уровень ликвидности среди всех валютных пар;
Две самых надёжных экономики в мире (США и ЕС);
Наличие достоверных информационных данных и новостей для принятия решений;
Стабильные политические и социально-экономические планы развития;
Доступ к паре с десятков различных бирж и рынков (Forex, CME, Московская биржа и т.д.).

Полезные ссылки

Курс EUR USD и расчет пункта при открытии сделки.
Для получения актуальных новостей о ситуации в стране и её макроэкономике следует посетить сайт Федеральной резервной системы США (https://www.federalreserve.gov/) и сайт Европейского Центрального Банка (https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html).

Валютная пара USDEUR имеет большой потенциал в инвестировании, но из-за высокой ликвидности предполагает качественную подготовку знаний инвестора. Торговля ею может быть весьма прибыльной, если учесть все риски и выбрать правильную стратегию, и что самое важное – она не перестанет быть самой популярной и базовой парой для экономических сделок как небольших, так и совершенно глобальных масштабов.