Как зарабатывать на GBPUSD (примеры) и от чего зависит курс

• -
• Aa
• +

Это полноценный гайд по успешной торговле парой фунт-доллар США на Форекс. Кроме сухой теории я покажу ряд практических рекомендаций для новичков и не только. Все примеры основаны на личном опыте и опыте различных трейдеров.

Британский фунт — одна из ключевых валют на международном рынке. Ей активно пользуются для экспорта и заключения сделок, поскольку Великобритания является 10-й экономикой по объёмам ВВП.

Кроме того, высочайший уровень волатильности и ликвидности обеспечивает комфортную работу с данным инструментом. Всё это в комплексе делает фунт привлекательным для торговли на бирже.

Ленту первенства по объему торгов актив уступает лишь EUR USD. На GBP USD приходится порядка 12-14% от всего торгового оборота валютного рынка. У пары есть характерные особенности, о которых важно знать трейдерам. Высокая волатильность курса GBP-USD создает хорошие возможности для заработка. При краткосрочной торговле на графиках с периодами М5-М15 потенциал прибыли в день может достигать 50% от депозита, при этом нарушать правила мани-менеджмента совсем необязательно.

Курс фунта к доллару (GBP USD)

Характеристика пары GBP USD, часы торгов, торговые объемы

Чтобы реализовать финансовые амбиции при торговле парой GBP USD, очень важно понимать ее характерные особенности. Это позволит подобрать оптимальные настройки индикаторов, повысить эффективность торговой стратегии и оптимизировать убытки от ордеров, открытых по ложным сигналам.

Британский фунт и доллар США относится к списку Major-пар. Базовой валютой выступает GBP, а котируемой USD, что для трейдера обозначает следующее:

• Если пара падает, то фунт слабеет, а доллар укрепляется;
• Наоборот, если пара растёт, то фунт укрепляется, а доллар слабеет.

Котировки GBP USD имеют ряд ключевых характеристик:

1. Высокая волатильность. Изменения цены в течение торгового дня могут достигать диапазона в 100-160 пунктов.
2. Пик торговой активности по GBP-USD приходится на европейскую и американскую сессии.
3. В период азиатской торговой сессии наблюдается преимущественно боковой тренд в диапазоне до 30 пунктов.
4. На валютной паре GBP/USD хорошо отрабатываются графические паттерны и сигналы Price Action.
5. Для GBPUSD характерны импульсные движения в направлении глобального тренда (динамика ценообразования актива на таймфреймах от Н4 и выше).
6. GBP USD обратно коррелирует со всеми валютными парами, в которых британский фунт стоит в знаменателе (EUR/GBP, например).
7. На котировках GBP/USD с периодом от Н1 и выше хорошо отрабатываются разворотные свечные паттерны Price Action (пин-бар, поглощение, рельсы). Потенциал прибыли в этом случае стоит рассчитывать по локальным уровням. В среднем 30-50 пунктов на ордер. В качестве вспомогательного инструмента не лишнем будет растянуть сетку Фибоначчи, но об этом далее подробней.

Что касается показателей объёма, то пара GBP/USD занимает одни из лидирующих позиций. Отследить динамику можно по количеству торгуемых фьючерсных контрактов на бирже CME:

Диаграмма с объёмами фьючерсных контрактов на валютную пару GBP USD в рамках биржи CME.

В пике объём достигает практически 280 000 контрактов, но средняя величина находится в районе 150 000 контрактов за день. В переводе на денежные суммы — это почти 12 млрд долларов ежедневно. Пара однозначно имеет очень высокую ликвидность, сравнимую лишь с такими гигантами рынка, как: EUR/USD и USD/JPY.

Торговать британским фунтом лучше всего в течение европейской сессии. Закономерно, что все операции с GBP происходят в связке с Лондонской биржей (LSE).

Волатильность фунта

Это подтверждается и на диаграмме почасовой волатильности. Пара имеет максимальную активность как раз в период европейской сессии, после открытия Нью-Йорка волатильность идёт на существенный спад.

Как заработать на GBP USD

Относительно спокойная динамика ценообразования на паре GBP USD наблюдается в период тихоокеанской и азиатской торговых сессий (с 23.00 до 07.00 по МСК). В этот период цена движется преимущественно в боковом тренде с относительно узким диапазоном. С 23.00 до 07.00 по МСК на котировках GBPUSD целесообразно практиковать скальпинг (краткосрочная торговля с незначительными рисками и целевыми уровнями).

В качестве вспомогательных инструментов можно использовать конверт Боллинджера, скользящие средние, Ишимоку, фракталы Билла Вильямса. Выбор конкретного набора индикаторов не принципиален и зависит от индивидуального предпочтения. Главное ‒ хороший финансовый результат.

В период европейской и американской торговых сессий наблюдается пик активности трейдеров в сделках по GBPUSD. На долю этой пары приходится до 14% всего оборота валютного рынка Форекс (более 1,5 триллионов USD). Это стимулирует высокую волатильность, а изменение цены на 120-160 пунктов в течение дня создают хорошие возможности для заработка.

На личном опыте удалось убедиться, что в этот период можно эффективно использовать стратегию метод Пуриа на периоде М5, а также индикатор Ишимоку в комплексе с осциллятором ДеМарка на графике Н1. Примеры сделок и настройки индикаторов, а также рекомендации по торговым объемам будут ниже.

Внимание! В период публикации важных макроэкономических новостей скачки курса GBP/USD могут достигать 240 пунктов в течение часа. На этом тоже можно и нужно зарабатывать. Чтобы знать о предстоящем выходе важных новостей, нужно пользоваться экономическим календарем. Рынок остро реагирует только на публикацию следующих данных:

• сведения об уровне безработицы в США;
• обновление ключевых процентных ставок банка Англии и ФРС;
• ВВП;
• индекс деловой активности в производственной сфере как по USD, так и по GBP;
• прогнозы по инфляции в двух странах;
• информация о планах покупки ликвидных активов банком Англии и фактические сделки.

Для успешной торговли по новостям этого вполне достаточно. Также эти факторы влияют на глобальную динамику ценообразования по GBP к USD.

Стратегии

Есть несколько проверенных способов заработка на валютной паре GBP/USD:

1. Краткосрочная торговля на спокойном рынке в период азиатской сессии.
2. Скальпинг в период высокой торговой активности.
3. Торговля по новостям.
4. Среднесрочная торговля на таймфреймах от Н1 и более.

Краткосрочная торговля на таймфреймах М5-М15 в период азиатской сессии

Этот метод предполагает постоянное присутствие у монитора. Для работы понадобится:

• открыть график пары GBP USD с периодом М5 ориентировочно в 23-30 по МСК;
• нанести на график трендовый индикатор “Конверт Боллинджера” с периодом 14 и отклонением 2;
• при получении торгового сигнала открывать ордера в соответствующем направлении.

Конверт Боллинджера фактически состоит из трех скользящих средних. Ордера на покупку нужно открывать при касании графиком нижней границы конверта, ордера на продажу ‒ при касании верхней скользящей.

График GBPUSD с периодом М5. Это оптимальный таймфрейм для работы в азиатскую сессию по этой паре.

Вертикальной красной линией на скрине отмечено время 03-00 по МСК. С этой отметки стартует торговля в Японии и флет сменяется более явным локальным трендом. Для относительно безопасного скальпинга лучше уложиться до 03-00 по МСК.

В период с 23-30 до 03-00 по Московскому времени на графике GBP-USD наблюдается боковой тренд с диапазоном 7 пунктов (в данном примере). С учетом спреда в 2 пункта чистая прибыль по каждому ордеру составит 5 пунктов. В среднем с 23-30 до 03-00 по МСК удается открыть 3-5 сделок. В данном случае можно было открыть 4 ордера. Прибыль по каждой торговой операции составила бы 5 пунктов (в сумме 20). Stop Loss аналогичный.

В соответствии с правилами мани-менеджмента, риск по сделке не должен превышать 5% от депозита, то есть 50 USD. Более консервативно не допускать риск на сделку более 2%. Так вот, если открывать каждый ордер объемом 1 лот (при кредитном плече 1:100 и более это возможно с данным депозитом), то за 4 часа можно было бы заработать 200 USD, то есть 20% от депозита.

Краткосрочная торговля в период высокой торговой активности

На паре GBP/USD можно эффективно применять известную многим стратегию под названием метод Пуриа. Это действительно так, но в ТС потребуется внести незначительные изменения.

Базовые правила этой системы предлагают использовать три скользящих средних с периодами 5, 75 и 85. К ним, якобы в качестве дополнительного фильтра торговых сигналов, автор стратегии предлагает добавить осциллятор MACD. Этот метод очень простой и достаточно результативный. Я предлагаю использовать 3 скользящие средние с настройками:

1. Экспоненциальная МА с периодом 5, примененная к точкам закрытия.
2. Две линейно-взвешенные скользящие с периодами 75 и 85, также примененные к точкам закрытия.
3. Применение осциллятора MACD со стандартными настройками остается на ваше усмотрение. Лично я им не пользуюсь. Этот индикатор хорош для определения дивергенций/конвергенций на более старших периодах, но в использовании этого инструмента для подтверждения сигналов трендовых индикаторов в краткосрочной торговле я не вижу смысла. В этих случаях MACD полностью дублирует пересечения скользящих и практически не защищает от ложных сигналов.

При торговле по паре GBP/USD на графике с периодом М30 этот метод действительно очень эффективен:

Сделки на покупку открываются при пересечении экспоненциальной скользящей двух линейно-взвешенных снизу вверх, ордера на продажу при пересечении сверху вниз. В течение недели на периоде М30 по паре GBP к USD формируется 3-5 сигналов, в зависимости от интенсивности глобального тренда. Take Profit всегда фиксирован и составляет 25-30 пунктов. Stop Loss нужно устанавливать на уровне последнего локального уровня в противоположном от ордера направлении. В среднем уровень ограничения убытка не превышает 20 пунктов.

Таким образом, при депозите в 1000 USD и при риске на сделку в 4% от свободного остатка средств на счете, объем каждого ордера составит 0,2 от стандартного лота.

Для комфортного уровня маржинального обеспечения нужно торговать через брокера, готового предоставить кредитное плечо в размере 1:100 или выше.

В этом случае потенциальная прибыль по каждому ордеру составит 50-60 USD, то есть до 300 USD в неделю или до 1200 USD в месяц (120% доходности ежемесячно).

Убыточные сделки, разумеется, случаются, но их количество не превышает 10% от общего числа.

Обратите внимание! После ложного пробоя целесообразно повторно открывать сделку в направлении локального тренда! Дополнительные торговые сигналы=дополнительная прибыль.

Торговля парой GBPUSD по новостям

Ранее упоминались новости, способные повлиять на динамику ценообразования британского фунта по отношению к американскому доллару. Рассмотрим принцип торговли на примере новости об уровне безработицы в США (NFP). Эти данные публикуются регулярно в первую пятницу каждого месяца.

Рынок реагирует на это преимущественно так:

Есть два варианта торговли в этой ситуации:

1. Дождаться окончания ценового импульса на графике GBPUSD и открыть ордер в противоположном направлении с целью заработка на коррекции. Примерно в 60% случаев график возвращается к значениям, актуальным до публикации данных. Однако, если ценовой импульс превышает среднее значение дневной волатильности (больше 120 пунктов по GBP USD), более безопасно устанавливать Take Profit на уровне 50% от диапазона сформированной в момент выхода новости свечи. Комфортный для торговли период М30. Ордер отрабатывается в среднем в течение 5 часов, но иногда сделку приходится оставлять открытой до понедельника. Потенциал прибыли составляет порядка 50-80 пунктов.
2. Открыть 2 ордера равным объемом в противоположных направлениях за 5 минут до публикации новости. Прибыльный ордер закрыть при ослаблении ценового импульса (20-30 минут после публикации данных). Далее потребуется открыть сделку в противоположном направлении с удвоенным торговым объемом. Оба ордера закрыть на уровне 50% от диапазона импульса с нулевым финансовым результатом. На представленном выше примере диапазон импульса составил 140 пунктов. При торговле по этому сценарию потенциал прибыли составил бы 210 пунктов (закрытие прибыльного ордера, нивелирование убытков по второй сделке и +70 пунктов профита за счет удвоенного торгового объема).

Объем ордеров при торговле по новостям также следует рассчитывать исходя из правил мани-менеджмента. При выставлении Stop Loss ориентироваться на значимые локальные уровни по таймфрейму Н1.

Среднесрочная торговля парой GBP/USD на дневном графике

Методов среднесрочной торговли довольно много: от графических паттернов до индикаторных стратегий или отработки сигналов Price Action. На мой взгляд наиболее простым и консервативным методом является использование индикатора Ишимоку с настройками 5-10-20 для дневного графика пары GBPUSD.

При упомянутых входных параметрах индикатор Ишимоку становится полноценной торговой стратегией.

1. Если график находится в облаке (зона с точками), то от торговли следует воздержаться.
2. При пересечении облака снизу вверх нужно открывать ордер Buy.
3. При пересечении облака ценовым графиком сверху вниз открывать ордер Sell.

Потенциал прибыли успешной сделки исчисляется тысячами пунктов.

Stop Loss в среднем не превышает 150 пунктов. При определении уровня ограничения убытков важно ориентироваться на локальные максимумы или минимумы, в зависимости от направления ордера.

От чего зависит курс GBPUSD и что влияет на его котировки

На курс влияет множество факторов как со стороны Великобритании, так и США. Трейдеру следует активно пользоваться экономическим календарём для выявления трендовых движений, особое значение имеют следующие новости:

• Решения о процентных ставках — это традиционно важный фактор для любой страны, который в 90% случаев становится катализатором сильного движения;
• Уровень безработицы — аналогично не менее значимый показатель, способный перевернуть рынок в краткосрочной перспективе (в эту же категорию можно отнести количество новых рабочих мест и среднюю почасовую заработную плату);
• ВВП — подтверждающий индикатор роста экономики;
• ISM — индекс инфляции в США;
• Розничные продажи — имеют вес в обеих странах;
• Индекс потребительских цен — также показывает динамику инфляции;
• Планы по покупке активов Банком Англии;
• Выступления и пресс-конференции Банка Англии, а также ФРС.

Большая часть новостей выходит ежемесячно. В целом примерно по 9-10 торговых дней в месяц выходят сверхважные данные (отмечены тремя восклицательными знаками или иными символами), на которых можно прилично заработать. Всё это говорит о том, что шансов для выгодных сделок GBP/USD даёт предостаточно.

Для поиска точки входа и направления тренда трейдер должен обязательно применять инструменты технического анализа. Они позволят заработать с максимальной вероятностью и минимальным риском.

Помимо рассмотренных методов торговли, для успешной работы с GBPUSD можно использовать разворотные паттерны Price Action (пин-бар, рельсы, поглощение). Они довольно простые и отлично отрабатываются на этой паре на периодах от М15 до D1. Также эти паттерны могут стать хорошим фильтром ложных сигналов при использовании любой из упомянутых систем.

(Оцените пожалуйста, я очень старался!)

Загрузка...