Новозеландский доллар, также известный на трейдерском сленге, как «киви» — одна из основных пар, торгуемых на валютном рынке. Пара имеет довольно высокий уровень ликвидности и массу трендовых движений на графике.
По объемам актив сильно уступает EURUSD и GBPUSD, но входит в десятку самых популярных инструментов на Форекс — NZDUSD входит в число так называемых мажоров. Курс новозеландца к доллару США постоянно меняется, это дает неплохие возможности для заработка.
Курс NZD USD — График
Базовой валютой выступает NZD, котируемой — USD, что на практике означает следующее:
- Если цена растёт, то NZD укрепляется, а USD слабеет;
- Если цена падает, то NZD слабеет, а USD укрепляется.
Что касается волатильности, то пара наиболее активна во время открытия рынков в Нью-Йорке и Чикаго (12:00-13:00), а также перед закрытием сессии в 21:00.
Почасовая волатильность NZD/USD (время GMT).
Хоть пара и больше активизируется к американской сессии, я не рекомендую привязываться исключительно к этому времени. Масса очень сильных движений происходит во время выхода новостей и важной статистики, которые не стоит упускать.
Объемы торгов, часы торгов, характеристика пары
Несмотря на связь между новозеландским и австралийским долларами на NZDUSD приходится значительно меньшая доля в общем торговом обороте. На AUDUSD приходится порядка 5,0-5,5%, на NZDUSD – в несколько раз меньше.
Обозначение пары позволяет понять какая валюта – базовая, какая — котируемая:
- NZD (новозеландский доллар) – базовая валюта.
- USD (американский доллар) – котируемая валюта. В единицах USD выражается стоимость новозеландца. Например, котировка NZD к USD 0,6200 означает, что за 1 новозеландский доллар дают 62 американских цента.
В зависимости от брокера котировки могут быть 4- либо 5-значными, то есть после запятой либо 4, либо 5 знаков. Это не влияет на торговлю, а учитывать эти особенности нужно разве что при настройке торговых советников. Стопы и тейки могут задавать в пунктах и пипсах, не все роботы могут корректировать эти параметры автоматически.
Время торговли на Форексе ограничено промежутком с открытия бирж в понедельник до их закрытия в пятницу ближе к полуночи. На выходных работа не ведется.
Помимо Форекса доступны фьючерсы и опционы на эту валютную пару. Деривативы торгуются на срочном рынке, время работы с ними ограничено часами торговли соответствующей площадки. Деривативы доступны на CME, ICE, Eurex и других крупных биржах.
Особенности NZDUSD
Новозеландский доллар – относительно новая валюта, она появилась лишь в 70-х годах прошлого века. До этого в Новой Зеландии использоваться новозеландский фунт, эта валюта полностью зависела от британского фунта. Но в ходе реформ понадобилась свободно конвертируемая валюта, чей курс определялся бы балансом спроса и предложения.
Трейдеры иногда называют новозеландца Киви. Это название обусловлено тем, что на однодолларовой монете Новой Зеландии изображена птица киви.
Из особенностей можно выделить:
Сильную связь австралийского и новозеландского долларов. Экономики этих стран тесно связаны, они ведут общую внешнеторговую политику, Австралия и Новая Зеландия образуют довольно мощный экономический союз в Океании. Это обусловило высокую корреляцию между AUD и NZD.
Регулятор не делает ставку на сильную нацвалюту. Слабый новозеландец выгоден для экспортеров.
Сильно развита туристическая отрасль. Этот сектор экономики обеспечивает более 10% ВВП, в 2020-2021 годах доля этого направления рухнула из-за коронавирусных ограничений. Развита сфера услуг.
Среди основных торговых партнеров выделяются Китай, Австралия и США, на эти страны приходится более 50% экспорта Новой Зеландии. Это делает местную экономику зависимой от темпов роста экономик ключевых партнеров. В структуре экспорта выделяются молочные продукты, на них приходится 10+% всего экспорта страны.
В прошлом была схожая зависимость, но уже от Великобритании. В прошлом веке именно слабые темпы роста британской экономики были основным фактором, сдерживающим развитие Новой Зелендии.
Новая Зеландия неспособна обеспечить свои потребности в энергии, поэтому одну из ключевых позиция в импорте занимает нефть. Это делает Киви зависимым от котировок черного золота. При стандартных условиях наблюдается обратная корреляция – при падении нефти растет NZDUSD (за один новозеландский доллар дают больше USD) и наоборот. Но возможны исключения, например, в 2020 году рос и курс NZD, и нефть. Новозеландец восстанавливался из-за роста интереса инвесторов к риску.
Пара отличается сравнительно спокойным характером. Здесь крайне редко появляются рывки на 100-200 пунктов, большую часть времени сохраняется умеренная волатильность. Ее достаточно и для внутридневной работы, и для торговли на старших временных интервалах.
Как заработать на изменении котировок NZDUSD
На новозеландце работают любые торговые системы. Зарабатывать можно и с использованием индикаторов и торгуя на чистом графике, Прайс Экшен и классический графический анализ также неплохо себя показывают.
Расчеты в примерах ниже выполнены исходя из объема сделки в 1,0 лот. При таком сценарии 1 пункт по NZDUSD стоит $10.
1. Паттерн флаг сформировался после резкого роста новозеландца к доллару.
Коррекционное движение завершилось между уровнями коррекции 38,2% и 50,0%. Использовался консервативный подход к поиску точки входа, вход в рынок выполнялся только после пробоя верхней границы коррекционного канала. Отработка сигнала сравнительно слабая, но можно было заработать $680 при таком же риске. Более ранний вход мог дать намного лучший Risk/Reward.
2. В следующей сделке сигнал получен после формирования пин-бара при отбое от нижней границы диапазона.
Работа велась на Н4, на высоких таймфреймах свечные паттерны обладают повышенной силой. Тенью свеча пробивала поддержку, это усиливает точку входа, цель – противоположная граница диапазона. Здесь стоп был равен $530, а тейк-профит составил $1030. Цель достигнута в течение суток после входа в рынок.
3. Даже на М15 формируются перспективные точки входа, причем можно работать без индикаторов.
Сигнал на покупку возник после разворота по схеме 1-2-3, минимум в точке 3 не обновил минимум в точке 1. Затем пробивалось сопротивление в точке 2 и на ретесте этого уровня можно было покупать. Причем входить можно было и по рынку, и отложенным ордером Buy Limit. Тейк-профит выставлен на уровне предыдущего экстремума. Прибыль по этому сигналу составила $1400 при риске в $470.
4. Периодически на NZDUSD развиваются неплохие тренды, иногда они длятся по несколько недель, есть и внутридневные тенденции на М5-М15.
В такие периоды можно использовать скользящие средние для торговли по тренду. Мувинги подходят и для определения моментов, когда тренд завершается. При таком сценарии удается выстроить целую серию прибыльных позиций. Последняя сделка скорее всего будет убыточной, но накопленный профит по предыдущим позициям с запасом перекроет этот результат.
5. Даже простой пробой трендовых линий может давать хорошие контртрендовые точки входа.
Цель можно выставлять на уровне 50,0-61,8% от предыдущего движения либо ориентироваться по экстремумам на истории. Торговля против тренда опасна, но дает отличное соотношение тейка к стоп-лоссу. В примере это позволило заработать как минимум $2220.
Несмотря на относительно спокойный характер на NZDUSD все же могут развиваться импульсные движения.
Обычно это связано с новостями, причем не всегда из самой Новой Зеландии.
От чего зависит курс NZDUSD
На поведение этой валютной пары влияют:
- Макроэкономическая статистика. Это целый блок различных данных, включая статистику по безработице, ВВП, темпам роста инфляции, промышленному производству, торговому балансу, экспорту и импорту.
- Заявления властей и чиновников центробанка. Даже намек на возможное ужесточение/смягчение денежно-кредитной политики может повлиять на курс Киви.
- Решения по процентной ставке. При ее резком повышении график NZD к USD может резко вырасти на 100+ пунктов. Понижение ставки – медвежий фактор для Киви.
- Состояние экономик Австралии и Китая. Экономика Новой Зеландии не сможет расти, если, например, Китай впадет в затяжную рецессию. Это ударит по новозеландскому экспорту, что спровоцирует проблемы в самой Новой Зеландии.
Австралийский и новозеландский доллары выступают в роли индикатора отношения инвесторов к риску. При ухудшении состояния мировой экономики эти валюты падают. Но при восстановлении и росте оптимистических настроений Киви может расти даже при отсутствии сильной статистики. Прогноз по NZDUSD должен учитывать это.
Как и по многим другим странам, по Новой Зеландии нужно отслеживать фундаментальные факторы, именно они оказывают существенное влияние на котировки и являются первопричиной сильных трендов. Экономика данного государства связана с экспортом (более 30% от ВВП), как следствие, важное значение имеют различные индексы цен и инфляции. Несколько экономических особенностей по «киви»:
- Ориентир на сельское хозяйство. Весь экспорт Новой Зеландии состоит в первую очередь из пищевых продуктов. Например, 17% от экспорта за год связано с молочными продуктами на сумму около 8 трлн долларов США.
- Туризм. После экспорта продуктов сразу идёт туристическая сфера — второй источник для пополнения бюджета и роста экономики Новой Зеландии.
- Погодные условия и катаклизмы. Чаще всего встречаются землетрясения, которые сильно бьют по экономике и могут обрушить валюту даже в долгосрочной перспективе.
Следовательно, необходимо следить в СМИ за различными новостями по стихийным бедствиям в Новой Зеландии, а также по динамике туризма.
Кроме того, нельзя забывать о новостях в США. Они оказывают влияние на весь рынок.
Для открытия позиции недостаточно знать новостной фон и общий тренд. Поиск точки входа в сделку — это всегда использование технического анализа, правила которого обязательны для применения любому трейдеру.
Дополнительно по NZDUSD стоит отметить, что она сильно коррелирует с AUDUSD, поскольку экономика Австралии и Новой Зеландии имеют схожую структуру и модель. Как правило, их динамика сходится в долгосрочной перспективе, поэтому если вы замечаете отклонения между этими парами, то на них можно заработать, т.к. с вероятностью более 90% котировки сойдутся.
Полезные ссылки для аналитики курса
При анализе и прогнозировании курса новозеландца можно использовать:
- Экономический календарь. Календари этого типа универсальны, можно использовать любой – с сайта вашего брокера или на investing.com. Нужно лишь чтобы в фильтрах можно было выбрать страны, даты, отфильтровать новости по значимости. Работа сводится к выделению даты и времени публикации статистики и сравнению реальных данных с прогнозными значениями.
- Данные по денежно-кредитной политике США. Ключевое здесь – изменение ставки и общее соотношение «ястребов и голубей» среди руководства американского регулятора. Важно не только численное значение ставки, но и настрой руководства в отношении этого показателя.
- Информацию по ДКП Новой Зеландии.
При желании можно погрузиться в статистику по любому из секторов экономики штатов и Новой Зеландии, но для подавляющего большинства трейдеров это не нужно. Анализ такого уровня понадобится только для построения долгосрочных прогнозов развития стран в целом. Для трейдинга чаще всего достаточно экономического календаря и общего анализа ситуации в мире.
NZDUSD – неплохая пара и для новичков, и для уже зарабатывающих трейдеров. У актива нет привычки неделями топтаться в узком коридоре, часто формируются неплохие тренды. Все это позволяет зарабатывать даже при торговле на М5-М15.
(Оцените пожалуйста, я очень старался!)
Загрузка...
Добавить комментарий