Швейцарский доллар в паре с американским долларом образует одну из самых популярных валютных пар. На нее приходится порядка 3-5% от оборота всего рынка Форекс, учитывая то, что дневной оборот превышает $6 трлн на USDCHF приходится объем в сотни миллиардов долларов. Курс USDCHF на бирже постоянно меняется, трейдер может зарабатывать и на восходящем, и на нисходящем тренде. Для заработка достаточно того, чтобы котировки менялись.
При открытии длинной позиции трейдер покупает USD за CHF, при коротких позициях выполняется продажа доллара за швейцарскую валюту.
Курс USD CHF
Объемы и часы торгов, характеристика валютной пары
Валютная пара USDCHF относится к категории, так называемых мажоров. По торговому объему она входит в ТОП10.
Обозначение USD к CHF означает, что:
- Доллар – базовая валюта.
- Швейцарский франк – котируемая валюта. Именно во франках выражается цена базовой валюты.
Запись формата USDCHF = 0,9750 означает, что за 1 американский доллар дают 0,9750 франков. В зависимости от брокера котировки могут быть либо 4-, либо 5-значными. То есть числовое значение обозначает стоимость USD, выраженную в швейцарской нацвалюте.
В случае с Форекс торговать котировкой франка к доллару США можно с момента открытия бирж в понедельник и до конца пятницы. На выходных торговля прекращается.
На чикагской бирже СМЕ, интерконтинентальной ICE, Московской и других биржах доступны фьючерсы и опционы на эту валютную пару. Наибольший объем этого типа инструментов приходится на CME. Данные с бирж иногда используются и на Форекс, по этой информации строятся опционные уровни.
Одна из ключевых особенностей этого актива – обратная корреляция с EURUSD. Когда EURUSD идет вверх (доллар дешевеет в паре с евро), то USDCHF снижается, за 1 USD дают меньше швейцарских франков.
Корреляцию лучше всего использовать на старших таймфреймах. На М1-М15 движения слишком хаотичны, чтобы связь между EURUSD и USDCHF можно было применять в работе.
Волатильность у пары средняя, на азиатской и тихоокеанской сессиях курс франка меняется незначительно, в среднем волатильность 10-15 пунктов. На европейской и американской сессиях этот показатель резко растет и достигает 25-40 пунктов.
Разброс волатильности в течение недели более-менее равномерен. Разве что в понедельник она на 10-15 пунктов ниже по сравнению с остальными днями недели. Сказывается то, что в начале недели рынок приходит в себя после выходных, еще нет значимой макроэкономической статистики.
Распределение волатильности по годам более неравномерно. За 1-2 года этот показатель может измениться в 2+ раза.
Как заработать на изменении курса USDCHF
Зарабатывать можно и на росте, и на падении курса доллара к франку. При открытии длинной позиции трейдер покупает USD за CHF, при коротких позициях выполняется продажа доллара за швейцарскую валюту.
На USDCHF работают все типы систем, для наглядности – ниже пара примеров сделок с указанием возможной доходности. В примерах использовался лот, равный 0,4 (40000 единиц базовой валюты).
Примеры сигналов и их отработка
Сначала был ложный пробой нижней границы часового диапазона. Затем пара пробила верхнюю границу, скорректировалась к ней и оформила отбой импульсом. На отбойной импульсной свече можно было открывать длинную позицию с тейком на ближайшем локальном максимуме и стопом под локальным Low. Сигнал отработал, сделка принесла $279,69, на это ушло меньше суток, теоретические потери не превышали $100,2.
В следующем примере велась работа с трендовой линией.
График импульсом пробил сопротивление, скорректировался к нему и продолжил движение в направлении пробоя – это неплохая точка входа. Далее курс USDCHF на бирже стал расти и это позволило заработать 81 пункт менее чем за сутки. Стоимость пункта на момент заключения сделки составляла $4,36, потенциальный доход этого сигнала – $353,16.
Работают и стандартные графические паттерны.
В следующем примере формировался треугольник на восходящем движении, ожидаемо состоялся пробой его верхней границы. Можно было работать и по рынку, и отложенным ордером. Профит составил 129 пунктов или 129 х $4,35 = $561,15, цена пункта на момент входа в рынок составляла $4,35.
В следующем примере получено несколько сигналов на продажу.
Совпал отбой от Фибо уровня 61,8% после резкого медвежьего движения, дивергенция на Стохастике, выход Стохастика из зоны перекупленности. При установке тейка на ближайший трендовый минимум получен профит в размере 75 пунктов. С учетом стоимости пункта в $4,10 прибыль по этой сделке составила бы $307,50.
Ниже – еще один пример точки входа, которая была определена по сигналам индикаторов.
Мувинги используются для определения направления торговли. Когда график входит в зону между МА с разными периодами считается, что коррекция может завершиться. Если в этот момент происходит пересечение линий Стохастика в зоне перепроданности/перекупленности, то можно входить в рынок. Вместо фиксированного тейка использовался трейлинг-стоп по коррекционным экстремумам, профит в примере составил 164 пункта или $669,12.
Можно привести сотни подобных примеров. Торговые сигналы формируются регулярно, нужно лишь иметь систему, позволяющую идентифицировать их и брать в работу.
Факторы, влияющие на котировки USDCHF
График USDCHF онлайн постоянно меняется, на котировки этой валютной пары влияют новости, связанные со штатами, Швейцарией и в меньше степени еврозоной. Особо важны:
- Денежно-кредитная политика. Особо важна разница между процентными ставками в США и Швейцарии. Хороший пример значимости этого фактора – начало 2015 года, когда швейцарский регулятор отказался от фиксированного курса франка. Тогда волатильность зашкаливала, а пара USDCHF в течение дня рухнула почти на 20%. Катаклизмы такого масштаба случаются редко, но и более мелкие новости способны сильно повлиять на депозит трейдера.
- Индекс потребительских цен. Рост инфляции вынуждает регуляторов повышать процентную ставку, а это – бычий фактор для соответствующей валюты.
- Данные по промпроизводству, деловой активности.
- Статистика по безработице, особенно важен отчет Nonfarm Payrolls (выходит в первую пятницу каждого месяца).
- Комментарии значимых чиновников. Один комментарий главы ФРС может спровоцировать движение пары на десятки/сотни пунктов.
Также на поведение этой валютной пары влияет статус франка, эту валюту рассматривают в роли безопасной гавани. Практически при любом кризисе швейцарская валюта растет, USD к CHF снижается, за 1 доллар дают меньше франков.
В случае с этой валютной парой практически на 100% исключены сценарии с интервенциями. В последние годы ни ФРС, ни ШНБ не используют этот инструмент для корректировки курса нацвалюты. Швейцарский регулятор отказался от этой практики в 2015 году.
Почему Швейцария сохраняет низкие ставки, особенности местной экономики
Швейцария – страна с развитой экономикой. На графике ВВП явно выделяется 2 периода уверенного роста: с 1985 по 1995 год и с начала нулевых по начало десятых годов 21 века.
Темпы роста ВВП небольшие, в пределах 1-3%. Это характерная черта всех развитых экономик мира. Спады бывают, но в целом швейцарская экономика стабильна и быстро восстанавливается после снижения, спровоцированного очередным мировым кризисом.
С середины десятых годов регулятор удерживает ставку ниже нулевого уровня. ШНБ делает это для снижения инвестиционной привлекательности национальной валюты. При ставке ниже нуля нет смысла «парковать» капитал в банках, выгоднее направлять деньги в экономику, что способствует ее оживлению. Также низкие ставки выгодны государству, за счет этого решается проблема госдолга.
Еще одна причина низких ставок – стабильно низкая инфляция. Всплеск роста потребительских цен произошел лишь в постковидный период, когда мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии. Но и в этом случае речь идет не об абсолютных рекордах, а о комфортном уровне в 3-3,5%.
Ставка была повышена лишь в июне 2022 года – с -0,75% до -0,25%. Ставка выше 3% последний раз наблюдалась накануне краха доткомов. Сильное ужесточение денежно-кредитной политики маловероятно, это гарантированно приведет к укреплению франка, а сильная нацвалюта невыгодна регулятору. Курс USDCHF на сегодня полностью устраивает ШНБ.
Полезные ссылки для аналитики курса
При анализе USDCHF можно пользоваться следующими ресурсами:
- Экономический календарь. В фильтрах нужно выбрать страны – США и Швейцарию, также новости фильтруются по значимости.
- Раздел с описанием монетарной политики на сайте ШНБ. Здесь описывается ДКП, она влияет на курс доллара к франку.
- Сайт ФРС США, особо важен раздел с денежно-кредитной политикой.
Желающие углубиться в анализ перспектив USDCHF могут детальнее изучить промпроизводство, деловую активность, заказы на товары длительного пользования. Но подавляющему большинству трейдеров это не нужно. При прогнозировании курса USD к CHF на бирже можно ограничиться экономическим календарем.
Особенности
С франком связано много уникальных событий в рыночной среде. Швейцария длительное время считалась самой надёжной оффшорной зоной, благодаря строгому соблюдению банковской тайны, стабильной политической стратегии и нейтральному положению на международной арене. Крупные финансисты по всему миру укрывали там свои капиталы от налогов до мирового кризиса 2008-2009. В тот момент у правительства США кончилось терпение, и они предъявили крупному швейцарскому банку UBS ультиматум.
В итоге, сегодня многое изменилось, а пара доллар-швейцарский франк (USDCHF) активно торгуется на десятках рынков. Большая часть денежных потоков приходится на Forex.
Статистика почасовой активности торгов USDCHF:
Почасовая волатильность USDCHF (время GMT).
Можно заметить, что пара более активна в течение европейской сессии. Я рекомендую открывать сделки по USDCHF именно в этот период, поскольку успешный трейдинг сильно зависим от текущей волатильности.
Пара относительно «спокойная», на ней работают все методы анализа и все типы торговых стратегий. Это хороший выбор и для новичка, и для трейдера со стажем.
(Оцените пожалуйста, я очень старался!)
Загрузка...
Добавить комментарий