Как заработать на Золоте (XAUUSD) и от чего зависит стоимость GOLD

• -
• Aa
• +

Одним из лучших активов для заработка можно назвать золото, ведь предсказать движение цены на него не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для заработка на этом металле не нужно быть специалистом в экономике и иметь высшее образование. Вам всего лишь следует посмотреть определенные новости, почитать информацию об этом активе, сделать правильный прогноз и получить свою честно заработанную прибыль.

Золото на бирже – один из самых высоковолатильных активов, подходит для трейдинга и, с рядом оговорок, для инвестирования. Наличие рынка так называемого «бумажного» золота позволяет работать даже с небольшим депозитом через обычных Форекс-брокеров. Курс XAUUSD на бирже меняется в широком диапазоне, поэтому можно зарабатывать, даже торгуя на М5-М15. Важно лишь наличие рабочей стратегии и жесткое соблюдение ее правил.

Объемы торгов, часы торгов, характеристика актива

Золото – драгоценный металл желтого цвета, используется человечеством уже несколько тысячелетий. В прошлом выступало в роли основы финансовой системы, драгметалл в прямом смысле слова использовался в роли денег, из него чеканились монеты.

Курс золота на сегодня не влияет на котировки валют, желтый металл используется государствами в роли стабилизационного инструмента. В критические периоды регулятор может продать золото и за счет этого стабилизировать экономику. В золотовалютные резервы входит еще и валюта, но история показывает, что счета в иностранных банках могут заблокировать. Желтый металл в хранилище центробанка заблокировать невозможно.

Золото – востребованный актив. Спрос на драгметалл формируют центробанки, промышленность, ювелирный сектор, рядовые инвесторы. На рынке реального драгметалла наблюдается стабильный дисбаланс в сторону спроса, предложение не удовлетворяет запросы покупателей.

В терминалах этот актив обозначается как XAUUSD, Gold. Название XAU образовано из первых 2 букв слова Aurum (Au), перед ними размещена буква Х.

Это высоковолатильный актив. Пик внутридневной волатильности приходится на часы европейской и американской сессий. В этот временной промежуток на рынке работает большая часть крупных трейдеров.

Значительная часть инвесторов до сих пор воспринимает золото как защитный актив. Из-за этого в периоды кризисов наблюдается лавинообразный рост волатильности.

Если в этот период взглянуть на график XAUUSD онлайн, то увидите резкие движения на сотни и тысячи пипсов.

Бумажный и реальный рынок золота

Золотой рынок делится на реальный и так называемый бумажный. На реальном происходит поставка драгоценного металла, здесь делают покупки, например, центробанки, рядовые инвесторы. На бумажном возможны и краткосрочные спекуляции и средне-, долгосрочное инвестирование.

Причем объем торгов на бумажном рынке превышает реальные поставки золота примерно на 2 порядка. Это означает, что в среднем из 100 номинальных покупателей желтого металла реально получить золото может лишь 1. Именно стоимость золота на этом рынке определяет динамику изменения котировок.

К инструментам бумажного рынка относятся:

• Фьючерсы и опционы. Срочный рынок популярен среди трейдеров.
• CFD. Контракты на разницу не обеспечивают ту же гибкость, что и фьючерсы, опционы, но также популярны. Они доступны через обычных Форекс-брокеров.
• Форвардные контракты.
• Свопы.
• Открытие ОМС. Аналог банковского счета, но вместо валюты на счете клиента отображаются граммы драгоценного металла. Речь идет о неаллокированном золоте.
• Покупка акций «золотых» ETF. Есть фонды, акции которых обеспечиваются реальными золотыми слитками. Возможно и опосредованное инвестирование в драгметалл через ETF, в корзину которых входят бумаги золотодобывающих компаний.

Среди трейдеров наибольшей популярностью пользуются фьючерсы и опционы. Также востребованы контракты на разницу, CFD проще и позволяют зарабатывать на изменении котировок золота с небольшим депозитом.

На разных биржах торгуется множество фьючерсных контрактов:

• На COMEX торгуются контракты с тикером ZC. Размер 1 контракта – 100 тройских унций, минимальное изменение цены составляет $0,10 за 1 тройскую унцию или $10 за фьючерс.
• Там же доступен так называемый «килограммовый» фьючерс CKZ. Отличается единицей контракта – 1 кг (32,15 тройских унций), минимальное изменение цены $0,10 за унцию или $3,215 за 1 контракт.
• Мини- и микро-контракты (QO и MGC), объем снижен до 50 и 10 тройских унций соответственно, также торгуются на COMEX. Микро относятся к категории поставочных, мини – к расчетным.
• Есть на COMEX контракты с так называемой расширенной поставкой (4GZ). Называется так из-за того, что поставка может выполнять либо килограммовыми слитками, либо слитками по 100/400 тройских унций.
• На Московской бирже торгуются расчетные контракты с тикером GOLD. Есть и поставочный вариант фьючерсов.
• На бирже Гонконга торгуются фьючерсы в долларах и китайских юанях, один контракт соответствует килограмму желтого металла.
• На ICE доступно 3 типа контрактов. Gold Daily Futures (100 унций, тикер AUD), мини-фьючерс (32,15 унций, YG), 100 oz Gold Future (100 унций, ZG).
• На основной японской бирже доступны обычные, мини- и так называемые rolling-spot контракты на желтый металл. Объем обычного фьючерса – 1 кг, предполагается реальная поставка золота, по мини контрактам объем вдесятеро меньше, чем у обычных.

Деривативы на этот драгметалл доступны и на биржах Мексики, Таиланда, Малайзии, Турции. Трейдеры чаще всего работают либо на торговой площадке своей страны, либо на COMEX.

Цена на золото определяется балансом спроса и предложения, в большей степени на курс влияют именно сделки на бумажном рынке. Крупнейшие реальные покупатели драгметалла в лице центробанков стараются не афишировать свои действия. Тот же Китай только в 2015 году раскрыл информацию о запасах реального золота в своих хранилищах.

Как заработать на изменении курса золота

Несмотря на особенности рынка XAUUSD на этом активе работают те же приемы, что и на других инструментах. Можно работать и по индикаторным системам, и с применением простейших приемов графического анализа, неплохо себя показывают свечные паттерны, Прайс Экшен.

Ниже показаны примеры сделок с CFD, этот инструмент доступен у Форекс-брокеров. В отличие от валютных пар размер контракта равен 100 XAU – по аналогии с самыми распространенными фьючерсами, в которых объем привязан к 100 тройским унциям.

В примерах используется торговый объем в 1,0 лот. При этом лоте стоимость 1 пункта (ориентируемся на 4-значные котировки) составляет $1.

Примеры сделок:

Графический анализ неплохо работает. В примере ниже сделка на продажу заключалась после подтверждения ложного пробоя сопротивления. Паттерн выглядит как пробой уровня, затем возврат под него и закрепление под сопротивлением. Сделку можно было открывать после закрытия крупной 4-часовой свечи. При таком сценарии профит составил $4811 при потенциальном стоп-лоссе $1835.

Паттерны Прайс Экшен в сочетании с горизонтальными уровнями дают надежные точки входа. После резкого пробоя поддержки сформировался паттерн внутренний бар. При таком сценарии, когда паттерн появляется после пробоя уровня, он выступает в роли модели продолжения движения. Для страховки входить в рынок нужно было отложенным ордером, а стоп выносить за противоположный экстремум первой свечи inside bar. В результате трейдер мог заработать $2486 при риске в $1875.

В роли основного сигнала могут выступать и подтверждения на индикаторах. В следующем примере в роли фильтра выступала двойная конвергенция на MACD и пробой трендовой линии. При формировании конвергенции было слишком рискованно заключать сделку по рынку, поэтому использовался отложенный ордер Buy Stop над трендовой линией. Сценарий отработал, потенциальный профит – $4278, убыток – $2493.

Комплексные сигналы надежнее по сравнению с обычными, чем больше подтверждений, тем лучше. Если возможная точка входа подтверждается 4-5 раз, то вероятность отработки сценария выше. В роли таких подтверждений могут выступать уровни Фибоначчи, дивергенция/конвергенция на осцилляторе, выход линий из зоны перепроданности/перекупленности, разворотный графический паттерн. В примере ниже этот подход мог дать прибыль в размере $1301 при стоп-лоссе в $908.

Можно торговать и на чистом графике, например, по паттернам Прайс Экшен. При таком подходе желательно не опускаться ниже часового таймфрейма. Разворотный паттерн в сочетании с поддержкой/сопротивлением дает хорошие сигналы. В примере внешний бар (поглощение в классическом свечном анализе) совпал с отбоем от сопротивления. Для страховки использовался отложенный ордер Sell Stop, это могло принести профит в размере $13112, стоп-лосс составил $6585.

Из-за высокой волатильности на XAUUSD лучше не использовать мартингейл и усреднение. Легко можно попасть на безоткатное движение в несколько тысяч пунктов, такой рывок может слить любой депозит.

Также здесь не работают стратегии для тихого рынка. Формально пик волатильности приходится на Европу и США, но и ночью может возникнуть импульс.

Еще одна особенность – отсутствие явно выраженных внутридневных трендов. Из-за сравнительно низкой ликвидности на Форексе могут возникать резкие, практически непрогнозируемые движения внутри дня.

На начальном этапе рекомендуется работать с небольшим лотом, даже если депозит позволяет увеличить объем. Нужно «привыкнуть» к золоту, актив довольно специфичен.

Факторы, влияющие на котировки XAUUSD

Цена на золото зависит от нескольких факторов:

Изменение ставки ФРС. Резкий рост ставки – медвежий фактор для желтого металла, но эта зависимость работает не в 100% случаев. Так, в 2022 году денежно-кредитная политика резко ужесточилась, но геополитическая напряженность спровоцировала рост драгметалла.

• Состояние крупнейших экономик мира. Угроза скатывания в рецессию провоцирует отток денег в защитные активы. Многие до сих пор вкладывают средства в золото, считая его тихой гаванью, возможностью пересидеть период нестабильности.
• Миграция физического золота между хранилищами. Если, например, взять существенную часть запасов в Нью-Йорке и перевезти их в Лондон, то в Нью-Йорке уменьшится запас драгметалла для лизинга. Это спровоцирует закрытие шортов на рынке реального золота, может вырасти кредитное плечо. Этот фактор слабо сказывается на рынке бумажного золота, но если крупные трейдеры начнут массово требовать поставок драгметалла, захотят вывезти его в своих хранилища, то бумажный рынок пострадает.

Есть мнение, что XAUUSD постепенно утрачивает статус защитного актива. Это не совсем так, события начала 20-х годов показали, что драгметалл способен защитить капитал от резких колебаний.

Полезные ссылки для аналитики курса золота

При анализе этого рынка желательно учитывать:

• Основную статистику по США. Подойдет любой экономический календарь, в нем нужно отфильтровать новости, оставив только события, отмеченные как особо важные. Можно использовать календарь.
• Любая нестабильность – бычий фактор для желтого металла.
• Gold.org. Неплохой источник различной статистики, есть общие прогнозы по будущему рынка золота. Публикуются и подробные отчеты с анализом мирового рынка золота.

В целом, для XAUUSD характерны участки затяжных движений в горизонтальном коридоре. Это может продолжаться годами. Резкий рост котировок происходит в кризисные периоды, так было в конце нулевых и в начале двадцатых годов.

Золото существенно отличается от валютных пар. Часть стратегий на нем реализовать невозможно (все системы для тихого рынка, ряд внутридневных ТС). Этот актив можно рекомендовать только трейдерам, имеющим хотя бы небольшой стаж. К особенностям рынка золота привыкают довольно быстро, нужно лишь увязать свою стратегию с резкими движениями XAUSUD и переработать манименеджмент.

Лучше всего эти данные вычисляются из объемов добычи металла ведущими компаниями мира. Для этого требуется открыть экономический календарь и отобрать там те даты, в которые публикуются отчеты соответствующих корпораций о том, сколько золота добыто, обработано, экспортировано и импортировано.

Помимо этого, не забывайте следить за прогнозами от этих же компаний относительно их будущих цифр, ведь, как известно, на рынке покупают слухи, а только потом уже продают факты.

Также не стоит забывать о том, что помимо предложения нужно отслеживать еще и спрос. Следите за тем, как ведут себя вкладчики. Вы должны быть в курсе того, сколько осуществляется покупок и продаж этого металла во всем мире. У актива достаточно высокая волатильность, которая может сравниться разве что с валютной парой GBPUSD.

Основными странами-экспортерами золота по праву можно назвать следующие:

• Великобритания;
• США;
• ОАЭ;
• Канада;
• Австралия;
• Перу;
• Германия;
• Южная Африка;
• Италия;
• Мексика;
• Россия.

В этом списке страны расположены в порядке убывания их значимости. Поэтому за тройкой лидеров: Великобританией, США и ОАЭ вы должны следить обязательно. Любые негативные события, происходящие в их экономике и политике, приведут к снижению курса этого металла. На все остальные страны можно смотреть, не углубляясь, просто для составления общей картины, чтобы понимать, как обстоят дела на этом глобальном рынке.

Не забывайте и о том, что крупнейшими держателями золота являются государства. Среди них стоит выделить десятку следующих, у которых больше всего золотовалютных запасов (опять же, расположены от большего к меньшему):

• США;
• Германия;
• Италия;
• Франция;
• Россия;
• Китай;
• Швейцария;
• Япония;
• Нидерланды;
• Индия.

Соответственно, не забывайте отслеживать экономическую и политическую ситуации в этих странах, чтобы знать, когда им понадобиться открывать свои золотые резервы и тратить их для устранения каких-либо серьезных последствий.

В этом и есть главное отличие рынка золота от валют, на которые влияет страна-держатель. Поэтому и учитывать в своей торговле этим активом необходимо абсолютно все новости, связанные с ним. И, кстати, именно поэтому опытные трейдеры и крупные инвесторы предпочитают иметь дело с золотом, которое не демонстрирует бешеный рост или масштабное падение в случае потрясений какой-либо одной страны.

Что это значит? В мирное и безоблачное время оно будет демонстрировать движение вниз, однако на фоне мирового кризиса или войн его стоимость резко повышается. Когда на рынке отмечается уровень нестабильности, крупные инвесторы ищут надежные убежища, чтобы сохранить свои сбережения, а золото является одним из них.

Вкладываясь в них, они тем самым подталкивают соответствующие активы к росту, вливая в их рынок миллиарды долларов. Наряду с этим в неспокойное время также растут резервные валюты, такие как иена и швейцарский франк. Зная это, вы, во-первых, сможете не потерять свои инвестиции во время кризиса, а во-вторых, грамотно вложить их, когда в мире происходит что-то неопределенное.

Существует множество трейдеров, торгующих золотом только на основе показаний технического анализа, используя для прогнозирования цен этого актива различные индикаторы и технические фигуры. Я не могу сказать, что полностью согласен с ними, но такой подход вполне оправдан, ведь этот металл зависит от доллара, а валюты лучше всего прогнозировать именно приемами технического анализа.

И все же я уверен, что смотреть на фундаментальные данные просто необходимо, чего и вам советую. Хотите – торгуйте техническими инструментами, используя фундаментальные как подтверждение, хотите – берите за основу экономические и политические данные, а показания индикаторов и различных фигур рассматривайте в последнюю очередь. Но пренебрегать именно фундаментальным анализом не стоит ни в коем случае. Исключением можно назвать разве что те моменты, когда торговля осуществляется на коротких временных промежутках, от минуты до десяти. Здесь уже хватит и приемов технического анализа.

(Оцените пожалуйста, я очень старался!)

Загрузка...